华东村2021年10月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-11-15 15:23:42
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年10月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 2,541.74 | 1,787,769.79 | ||||||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 赞助款 | 12,000.00 | 14,541.74 | 1,787,769.79 | |||
| 10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 | 24,541.74 | 10,000.00 | 1,777,769.79 | ||
| 10 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 24,541.74 | 10.00 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众开支 | 4,000.00 | 20,541.74 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 邮电费 | 1,480.99 | 19,060.75 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 600.00 | 18,460.75 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 环卫开支 | 18,200.00 | 260.75 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 159.60 | 101.15 | 1,777,759.79 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 22,000.00 | 24,440.59 | 10,010.00 | |||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 1,503,390.00 | 1,505,391.60 | 2,680,147.67 | 4,356,688.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||