经济组织运作

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2021年10月份财务公开
发布时间：2021-11-11 10:28:30
短期借款分类账
会计期间:2021.1-2021.10
单位名称：厚田村
明细科目：(201002)短期借款-单位借款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 123,616.59
2021-01-31 本期合计 123,616.59
2021-01-31 本年累计 123,616.59
2021-02-28 本期合计 123,616.59
2021-02-28 本年累计 123,616.59
2021-03-31 本期合计 123,616.59
2021-03-31 本年累计 123,616.59
2021-04-30 本期合计 123,616.59
2021-04-30 本年累计 123,616.59
2021-05-31 本期合计 123,616.59
2021-05-31 本年累计 123,616.59
2021-06-30 本期合计 123,616.59
2021-06-30 本年累计 123,616.59
2021-07-31 本期合计 123,616.59
2021-07-31 本年累计 123,616.59
2021-08-31 本期合计 123,616.59
2021-08-31 本年累计 123,616.59
2021-09-30 本期合计 123,616.59
2021-09-30 本年累计 123,616.59
2021-10-31 本期合计 123,616.59
2021-10-31 本年累计 123,616.59
制表人： 打印日期： 2021-11-05
短期借款分类账
会计期间:2021.1-2021.10
单位名称：厚田村
明细科目：(201003)短期借款-个人借款
日期 凭证字号 摘要 借方 贷方 方向 余额
2021-01-01 年初余额 贷 400,000.00
2021-01-31 本期合计 400,000.00
2021-01-31 本年累计 400,000.00
2021-02-28 本期合计 400,000.00
2021-02-28 本年累计 400,000.00
2021-03-31 本期合计 400,000.00
2021-03-31 本年累计 400,000.00
2021-04-30 本期合计 400,000.00
2021-04-30 本年累计 400,000.00
2021-05-31 本期合计 400,000.00
2021-05-31 本年累计 400,000.00
2021-06-30 本期合计 400,000.00
2021-06-30 本年累计 400,000.00
2021-07-31 本期合计 400,000.00
2021-07-31 本年累计 400,000.00
2021-08-31 001 向蔡俊洪借款 20,000.00 贷 420,000.00
2021-08-31 本期合计 20,000.00 420,000.00
2021-08-31 本年累计 20,000.00 420,000.00
2021-09-30 本期合计 420,000.00
2021-09-30 本年累计 20,000.00 420,000.00
2021-10-31 001 向蔡潮标借款 200,000.00 贷 620,000.00
2021-10-31 004 付还蔡俊洪借款 20,000.00 贷 600,000.00
2021-10-31 本期合计 20,000.00 200,000.00 600,000.00
2021-10-31 本年累计 20,000.00 220,000.00 600,000.00
制表人： 打印日期： 2021-11-05
收入支出情况公布表
村会03表
2021年10月
单位名称：厚田村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 43,868.75 2、管理费用 6,029.88 210,275.52
   其中：土地承包金 32,468.75    其中：干部报酬 2,400.00 107,400.00
         鱼塘承包金 11,400.00      其他管理及固定人员报酬 61,492.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 2,900.00
         山林承包金       水电费 3,357.88 9,752.59
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 24,039.00       修缮费
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用 200.00 1,700.00
        市级财政补助 17,139.00       误工补贴 24,075.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助 6,900.00       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 143,242.63       业务接待费
   其中：利息收入 1,292.63       邮电通讯费 72.00 215.93
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 2,740.00
      违约金收入 3、其他支出 19.00 7,714.00
      其他收入 141,950.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 19.00 7,714.00
合计 211,150.38 合计 6,048.88 217,989.52
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表
会计期间：2021年10月
单位名称：厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 688.31 313,000.00 313,159.88 695,170.00 695,100.54 528.43
102 银行存款 190,403.94 200,000.00 176,939.00 344,560.38 795,175.99 213,464.94
102001   基本户 101,054.49 200,000.00 176,939.00 343,566.58 445,175.99 124,115.49
102001001     普宁洪阳支行 101,054.49 200,000.00 176,939.00 343,566.58 445,175.99 124,115.49
102004   其他户 89,349.45 993.80 350,000.00 89,349.45
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 89,349.45 993.80 350,000.00 89,349.45
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 4,750,477.59 4,750,477.59
151002   管理用 740,684.07 740,684.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 1,699.00 1,699.00
151003   公益用 4,009,793.52 4,009,793.52
154 在建工程 288,481.59 288,481.59
154003   公益用 288,481.59 288,481.59
154003002     卫生站工程 288,481.59 288,481.59
201 短期借款 543,616.59 20,000.00 200,000.00 20,000.00 220,000.00 723,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 420,000.00 20,000.00 200,000.00 20,000.00 220,000.00 600,000.00
202 应付款 374,436.64 33,060.00 33,060.00 374,436.64
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202003   暂收款 22,500.00 22,500.00
202004   其他应付款 85,400.00 10,560.00 10,560.00 85,400.00
202004004     精神障碍患者监护人补助金 10,560.00 10,560.00
202004005     雨污分流专项资金 85,400.00 85,400.00
212 应付福利费 -99,526.99 151,050.00 250,576.99 -250,576.99
212011   治安 -14,060.00 4,330.00 18,390.00 -18,390.00
212012   征兵民兵 -360.00 360.00 -360.00
212013   环境卫生 -50,005.00 43,920.00 93,925.00 -93,925.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -1,860.00 1,860.00 -1,860.00
212016   老人和敬老院补助 -2,600.00 2,600.00 -2,600.00
212018   文娱体育 -540.00 540.00 -540.00
212019   公共设施维护 -6,952.99 6,952.99 -6,952.99
212023   创文创卫费用 -4,000.00 97,900.00 101,900.00 -101,900.00
212025   慰问金 -14,400.00 14,400.00 -14,400.00
212027   消防 -735.00 735.00 -735.00
212029   其他福利费支出 -4,014.00 4,900.00 8,914.00 -8,914.00
311 公积公益金 4,502,315.45 393,130.02 4,502,315.45
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 4,501,985.45 393,130.02 4,501,985.45
311002005     土地基金转入 3,698,742.77 5,130.00 3,698,742.77
311002006     其他来源 803,242.68 388,000.02 803,242.68
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 103,063.00 14,580.00 103,063.00
311002006003       村级办公经费 209.44 23,420.02 209.44
311002006004       千村示范资金 350,000.00
511 发包及上交收入 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001   承包金 43,868.75 43,868.75 43,868.75
511001001     土地承包金 32,468.75 32,468.75 32,468.75
511001002     鱼塘承包金 11,400.00 11,400.00 11,400.00
522 补助收入 24,039.00 24,039.00 24,039.00
522002   市级财政补助 17,139.00 17,139.00 17,139.00
522004   镇级财政补助 6,900.00 6,900.00 6,900.00
531 其他收入 143,242.63 143,242.63 143,242.63
531001   存款利息收入 1,292.63 1,292.63 1,292.63
531006   其他 141,950.00 141,950.00 141,950.00
541 管理费用 204,245.64 6,029.88 210,275.52 210,275.52
541001   干部报酬 105,000.00 2,400.00 107,400.00 107,400.00
541002   其他管理及固定人员报酬 61,492.00 61,492.00 61,492.00
541004   办公费 2,900.00 2,900.00 2,900.00
541005   水电费 6,394.71 3,357.88 9,752.59 9,752.59
541009   民主理财费用 1,500.00 200.00 1,700.00 1,700.00
541010   误工补贴 24,075.00 24,075.00 24,075.00
541015   邮电通讯费 143.93 72.00 215.93 215.93
541018   其他费用 2,740.00 2,740.00 2,740.00
551 其他支出 7,695.00 19.00 7,714.00 7,714.00
551008   其他 7,695.00 19.00 7,714.00 7,714.00
合计 5,531,992.07 5,531,992.07 690,098.88 690,098.88 1,954,486.91 1,954,486.91 5,560,942.07 5,560,942.07
 单位负责人：  制表人： 打印日期： 2021-11-05
现金收支明细公布表
单位名称：厚田村 2021年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 688.31
2 10月31日 向蔡潮标借款 蔡培钦 200,000.00 200,688.31
3 10月31日 现金存款 蔡培钦 200,000.00 688.31
4 10月31日 提取现金 蔡培钦 113,000.00 113,688.31
5 10月31日 治安 蔡培钦 4,330.00 109,358.31
6 10月31日 三清三拆赔偿厕池款 蔡培钦 97,900.00 11,458.31
7 10月31日 其他福利费支出——献血营养补助，防疫支出 蔡培钦 4,900.00 6,558.31
8 10月31日 干聘用部、代办员10月份工资补贴 蔡培钦 2,400.00 4,158.31
9 10月31日 村监补贴 蔡培钦 200.00 3,958.31
10 10月31日 水电费 蔡培钦 3,357.88 600.43
11 10月31日 电话费 蔡培钦 72.00 528.43
合计： 313,000.00 313,159.88
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-11-05
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁洪阳支行 2021年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 101,054.49
2 10月31日 现金存款 蔡培钦 200,000.00 301,054.49
3 10月31日 提取现金 蔡培钦 113,000.00 188,054.49
4 10月31日 付还蔡俊洪借款 蔡培钦 20,000.00 168,054.49
5 10月31日 生活垃圾收运费 蔡培钦 43,920.00 124,134.49
6 10月31日 银行手续费 蔡培钦 19.00 124,115.49
合计： 200,000.00 176,939.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-11-05
银行存款收支明细公布表
单位名称：厚田村
银行名称：普宁汇成城镇银行洪阳支行（雨污分流专户） 2021年10月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 10月1日 上期结转 89,349.45
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-11-05
资产负债表
会计期间：2021年10月
单位名称：厚田村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 664,539.52 213,993.37 　短期借款 29 523,616.59 723,616.59
   其中：现金 3 458.97 528.43 　应付款项 30 374,436.64 374,436.64
         银行存款 4 664,080.55 213,464.94 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -250,576.99
　应收款项 6 90,000.00 90,000.00
　存货 7 流动负债合计 33 898,053.23 847,476.24
流动资产合计 8 754,539.52 303,993.37 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 4,750,477.59 4,750,477.59 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 898,053.23 847,476.24
　固定资产净值 20 4,750,477.59 4,750,477.59
　固定资产清理 21
　在建工程 22 288,481.59 288,481.59 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 5,038,959.18 5,038,959.18 　资本 44
　公积公益金 45 4,895,445.47 4,502,315.45
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 -6,839.14
　无形资产 25 所有者权益合计 47 4,895,445.47 4,495,476.31
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 5,793,498.70 5,342,952.55 负债及所有者权益总计 48 5,793,498.70 5,342,952.55
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：

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