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陂乌村2021年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-09-01 16:22:33
现金银行存款明细公布表  
2021年8月
单位名称：陂乌村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
8 1 上期结转 21,159.65 18,788,107.22
8 31 银收 001 镇财政拨办公经费 21,159.65 71,680.00 18,859,787.22
8 31 银收 002 四好农村路奖励 21,159.65 120,000.00 18,979,787.22
8 31 银收 003 党组织服务群众专项经费 21,159.65 36,000.00 19,015,787.22
8 31 银收 004 精神障碍监护补助 21,159.65 16,140.00 19,031,927.22
8 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 24,600.00 45,759.65 19,031,927.22
8 31 银付 001 印章变更 45,759.65 50.00 19,031,877.22
8 31 银付 002 打印机及配套 45,759.65 1,460.00 19,030,417.22
8 31 银付 003 电费 45,759.65 8,039.77 19,022,377.45
8 31 银付 004 网络维护 45,759.65 2,500.00 19,019,877.45
8 31 银付 005 自来水开支 45,759.65 6,461.30 19,013,416.15
8 31 银付 006 提现金 80,000.00 125,759.65 80,000.00 18,933,416.15
8 31 银付 007 创文开支 125,759.65 128,929.50 18,804,486.65
8 31 银付 008 2019年1月份记错（该定期账户于2019年1月份到期，定期账户本机转到活期账户） 125,759.65 2,500,000.00 2,500,000.00 18,804,486.65
8 31 银付 009 2019年1月份将定期账户错记为镇拨社保金 125,759.65 2,500,000.00 16,304,486.65
8 31 现付 001 公共设施维护费用 2,150.00 123,609.65 16,304,486.65
8 31 现付 002 治安员工资 8,600.00 115,009.65 16,304,486.65
8 31 现付 003 学校门卫工资 900.00 114,109.65 16,304,486.65
8 31 现付 004 创文创卫开支 23,750.00 90,359.65 16,304,486.65
8 31 现付 005 精神障碍监护补助 16,140.00 74,219.65 16,304,486.65
8 31 现付 006 干部工资 48,590.00 25,629.65 16,304,486.65
8 31 现付 007 会议费用 11,000.00 14,629.65 16,304,486.65
8 31 现付 008 办公费用 3,799.00 10,830.65 16,304,486.65
8 31 现付 009 民主理财费用 400.00 10,430.65 16,304,486.65
8 31 现付 010 邮电费用 2,800.00 7,630.65 16,304,486.65
8 31 本期合计 104,600.00 118,129.00 2,743,820.00 5,227,440.57
8 31 本年累计 1,350,578.00 1,343,251.30 4,691,230.73 9,205,003.11
单位负责人： 出纳员： 杨荣鹏 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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