2021年9月财务公开
发布时间：2021-10-26 16:15:46
| 科 目 余 额 表 | |||||||
| 单位名称：大华溪村 日期：2021年9月30日 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 | 科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
| 101 | 现金 | 14,434.21 | 5,198.29 | 201 | 短期借款 | ||
| 102 | 银行存款 | 5,105,397.53 | 5,475,083.28 | 202 | 应付款 | 1,612,405.93 | 1,864,740.84 |
| 111 | 短期投资 | 211 | 应付工资 | ||||
| 112 | 应收款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 212 | 应付福利费 | -385,359.27 | |
| 113 | 内部往来 | 221 | 长期借款及应付款 | ||||
| 121 | 库存物资 | 231 | 一事一议资金 | ||||
| 122 | 低值易耗品 | 241 | 专项应付款 | ||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | 243 | 递延收入 | ||||
| 132 | 林木资产 | 合计 | 1,612,405.93 | 1,479,381.57 | |||
| 141 | 长期投资 | 三、所有者权益类 | |||||
| 151 | 固定资产 | 5,269,229.31 | 5,296,686.31 | 301 | 资本 | ||
| 152 | 累计折旧 | 311 | 公积公益金 | 8,856,655.12 | 8,856,655.12 | ||
| 153 | 固定资产清理 | 321 | 本年收益 | ||||
| 154 | 在建工程 | 322 | 收益分配 | ||||
| 161 | 无形资产 | 401 | 生产（劳务）成本 | ||||
| 162 | 无形资产累计摊销 | 合计 | 8,856,655.12 | 8,856,655.12 | |||
| 163 | 长期待摊费用 | 四、收入类 | |||||
| 合计 | 10,496,061.05 | 10,856,967.88 | 501 | 经营收入 | 397,030.00 | ||
| 五、支出类 | 511 | 发包及上交收入 | |||||
| 502 | 经营支出 | 522 | 补助收入 | 286,785.00 | |||
| 541 | 管理费用 | 431,515.15 | 531 | 其他收入 | 268,631.34 | ||
| 551 | 其他支出 | 561 | 投资收益 | ||||
| 合计 | 0.00 | 431,515.15 | 合计 | 0.00 | 952,446.34 | ||
| 总计 | 10,496,061.05 | 11,288,483.03 | 总计 | 10,469,061.05 | 11,288,483.03 | ||
| 单位负责人：魏坤水 会计：魏业欣 制表人：魏业欣 打印日期：2021年9月30日 | |||||||