收入支出情况公布表
资产负债表
会计期间：2021年8月
单位名称：后山村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
28
货币资金
2
1,098,315.00
77,930.58
短期借款
29
436,210.00
546,210.00
其中：现金
3
561.38
637.25
应付款项
30
631,090.17
331,090.17
银行存款
4
1,097,753.62
77,293.33
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
-56,096.94
应收款项
6
存货
7
流动负债合计
33
1,067,300.17
821,203.23
流动资产合计
8
1,098,315.00
77,930.58
长期负债：
34
农业资产：
9
长期借款及应付款
35
牲畜（禽）资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债：
37
长期资产：
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产：
17
固定资产原值
18
2,215,195.34
2,215,195.34
减：累计折旧
19
负债合计
42
1,067,300.17
821,203.23
固定资产净值
20
2,215,195.34
2,215,195.34
固定资产清理
21
在建工程
22
3,034,640.69
3,034,640.69
所有者权益：
43
固定资产合计
23
5,249,836.03
5,249,836.03
资本
44
公积公益金
45
5,280,850.86
4,592,226.70
无形资产：
24
未分配收益
46
0.00
-85,663.32
无形资产
25
所有者权益合计
47
5,280,850.86
4,506,563.38
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
6,348,151.03
5,327,766.61
负债及所有者权益总计
48
6,348,151.03
5,327,766.61
单位负责人：
制表人：
会计：
监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：中国工商银行
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
0.00
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-24
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：其他户
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
433,443.33
2
8月31日
提现
杨宏娜
5,720.00
427,723.33
3
8月31日
公共设施维护－付公厕工程款（超出上级所拨千村示范金部分款由村支付）
杨宏娜
525.84
427,197.49
4
8月31日
公积金－付村道美化工程（千村示范金）
杨宏娜
32,000.00
395,197.49
5
8月31日
服务群众专项经费－付监控网络维护维修费
杨宏娜
47,150.00
348,047.49
6
8月31日
镇级财政补助－收到镇人大换届选举工作经费
杨宏娜
3,000.00
351,047.49
7
8月31日
暂收款－收到救治监护资金
杨宏娜
5,720.00
356,767.49
8
8月31日
公积金－付公厕工程款（千村示范金）
杨宏娜
279,474.16
77,293.33
合计：
8,720.00
364,870.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-24
现金收支明细公布表
单位名称：后山村
2021年08月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
637.25
2
8月31日
提现
杨宏娜
5,720.00
6,357.25
3
8月31日
应付款－暂收款－付精神障碍补助资金
杨宏娜
5,720.00
637.25
合计：
5,720.00
5,720.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2021-09-24
村会03表
2021年08月
单位名称：后山村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
34,359.15
2、管理费用
156,475.43
其中：土地承包金
34,359.15
其中：干部报酬
122,920.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
9,660.00
山林承包金
水电费
3,137.99
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
3,000.00
35,387.48
修缮费
2,437.00
其中：中央及省级财政补助
732.48
民主理财费用
市级财政补助
31,655.00
误工补贴
15,900.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
3,000.00
3,000.00
会议费
2,150.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
1,135.48
业务接待费
其中：利息收入
1,135.48
邮电通讯费
270.44
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
70.00
其他收入
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
70.00
合计
3,000.00
70,882.11
合计
156,545.43
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2021年8月 | |||||||||
| 单位名称：后山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 637.25 | 5,720.00 | 5,720.00 | 640,315.00 | 640,239.13 | 637.25 | ||
| 102 | 银行存款 | 433,443.33 | 8,720.00 | 364,870.00 | 743,036.71 | 1,763,497.00 | 77,293.33 | ||
| 102004 | 其他户 | 433,443.33 | 8,720.00 | 364,870.00 | 743,036.71 | 1,763,497.00 | 77,293.33 | ||
| 151 | 固定资产 | 2,215,195.34 | 2,215,195.34 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,228,130.00 | 1,228,130.00 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 24,450.00 | 24,450.00 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 3,680.00 | 3,680.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 987,065.34 | 987,065.34 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | ||||||
| 154002 | 管理用 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | ||||||
| 201 | 短期借款 | 546,210.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 546,210.00 | ||||
| 201003 | 个人借款 | 546,210.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 546,210.00 | ||||
| 202 | 应付款 | 331,090.17 | 5,720.00 | 5,720.00 | 813,019.60 | 513,019.60 | 331,090.17 | ||
| 202001 | 征地补偿款 | 302,000.00 | 302,000.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 302,000.00 | 302,000.00 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 20,000.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 493,019.60 | 513,019.60 | 20,000.00 | ||
| 202004 | 其他应付款 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | |||||
| 202004005 | 雨污分流工程 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | |||||
| 212 | 应付福利费 | -55,571.10 | 525.84 | 56,096.94 | -56,096.94 | ||||
| 212011 | 治安 | -800.00 | 800.00 | -800.00 | |||||
| 212012 | 征兵民兵 | -790.00 | 790.00 | -790.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -21,475.00 | 21,475.00 | -21,475.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | 525.84 | 525.84 | -525.84 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -28,400.00 | 28,400.00 | -28,400.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -4,106.10 | 4,106.10 | -4,106.10 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 4,950,850.86 | 358,624.16 | 688,624.16 | 4,592,226.70 | ||||
| 311002 | 公积金 | 2,309,962.95 | 358,624.16 | 688,624.16 | 1,951,338.79 | ||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 915,000.00 | 915,000.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 993,102.95 | 993,102.95 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 401,860.00 | 358,624.16 | 688,624.16 | 43,235.84 | ||||
| 311002006003 | 服务群众专项经费 | 91,270.00 | 47,150.00 | 47,150.00 | 44,120.00 | ||||
| 311002006004 | 千村示范金 | 310,590.00 | 311,474.16 | 641,474.16 | -884.16 | ||||
| 311003 | 公益金 | 2,640,887.91 | 2,640,887.91 | ||||||
| 311003002 | 接受捐赠资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||
| 311003006 | 其他来源 | 1,540,887.91 | 1,540,887.91 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 511001 | 承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 511001001 | 土地承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
| 522 | 补助收入 | 32,387.48 | 3,000.00 | 35,387.48 | 35,387.48 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 732.48 | 732.48 | 732.48 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 31,655.00 | 31,655.00 | 31,655.00 | |||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 1,135.48 | 1,135.48 | 1,135.48 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,135.48 | 1,135.48 | 1,135.48 | |||||
| 541 | 管理费用 | 156,475.43 | 156,475.43 | 156,475.43 | |||||
| 541001 | 干部报酬 | 122,920.00 | 122,920.00 | 122,920.00 | |||||
| 541004 | 办公费 | 9,660.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||||
| 541005 | 水电费 | 3,137.99 | 3,137.99 | 3,137.99 | |||||
| 541008 | 修缮费 | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | |||||
| 541010 | 误工补贴 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | |||||
| 541012 | 会议费 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 270.44 | 270.44 | 270.44 | |||||
| 551 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 551008 | 其他 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
| 合计 | 5,840,462.04 | 5,840,462.04 | 379,310.00 | 379,310.00 | 3,107,637.84 | 3,107,637.84 | 5,484,312.04 | 5,484,312.04 | |
| 单位负责人： |
制表人 ： |
打印日期： | 2021-09-24 | ||||||