|
|
|
|
|
|
科目余额表
|
会计期间:2021年8月
|
单位名称:厚田村
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
101
|
现金
|
2,286.95
|
|
31,520.00
|
32,295.36
|
372,170.00
|
371,117.38
|
1,511.59
|
|
102
|
银行存款
|
184,955.42
|
|
28,720.00
|
15,525.00
|
140,441.86
|
606,371.99
|
198,150.42
|
|
102001
|
基本户
|
95,746.14
|
|
28,720.00
|
15,525.00
|
139,588.23
|
256,371.99
|
108,941.14
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
95,746.14
|
|
28,720.00
|
15,525.00
|
139,588.23
|
256,371.99
|
108,941.14
|
|
102004
|
其他户
|
89,209.28
|
|
|
|
853.63
|
350,000.00
|
89,209.28
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
|
89,209.28
|
|
|
|
853.63
|
350,000.00
|
89,209.28
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
4,750,477.59
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
|
|
|
|
4,009,793.52
|
|
154
|
在建工程
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
154003
|
公益用
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
201
|
短期借款
|
|
523,616.59
|
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
543,616.59
|
201002
|
单位借款
|
|
123,616.59
|
|
|
|
|
|
123,616.59
|
201003
|
个人借款
|
|
400,000.00
|
|
20,000.00
|
|
20,000.00
|
|
420,000.00
|
202
|
应付款
|
|
374,436.64
|
5,720.00
|
5,720.00
|
33,060.00
|
33,060.00
|
|
374,436.64
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202003
|
暂收款
|
|
|
|
|
22,500.00
|
22,500.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
85,400.00
|
5,720.00
|
5,720.00
|
10,560.00
|
10,560.00
|
|
85,400.00
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
5,720.00
|
5,720.00
|
10,560.00
|
10,560.00
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
|
|
|
|
85,400.00
|
212
|
应付福利费
|
|
-90,906.99
|
4,540.00
|
|
95,446.99
|
|
|
-95,446.99
|
212011
|
治安
|
|
-11,840.00
|
|
|
11,840.00
|
|
|
-11,840.00
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-360.00
|
|
|
360.00
|
|
|
-360.00
|
212013
|
环境卫生
|
|
-50,005.00
|
|
|
50,005.00
|
|
|
-50,005.00
|
212016
|
老人和敬老院补助
|
|
-2,600.00
|
|
|
2,600.00
|
|
|
-2,600.00
|
212018
|
文娱体育
|
|
|
540.00
|
|
540.00
|
|
|
-540.00
|
212019
|
公共设施维护
|
|
-6,952.99
|
|
|
6,952.99
|
|
|
-6,952.99
|
212023
|
创文创卫费用
|
|
|
4,000.00
|
|
4,000.00
|
|
|
-4,000.00
|
212025
|
慰问金
|
|
-14,400.00
|
|
|
14,400.00
|
|
|
-14,400.00
|
212027
|
消防
|
|
-735.00
|
|
|
735.00
|
|
|
-735.00
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-4,014.00
|
|
|
4,014.00
|
|
|
-4,014.00
|
311
|
公积公益金
|
|
4,502,315.45
|
|
|
393,130.02
|
|
|
4,502,315.45
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311002
|
公积金
|
|
4,501,985.45
|
|
|
393,130.02
|
|
|
4,501,985.45
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,698,742.77
|
|
|
5,130.00
|
|
|
3,698,742.77
|
311002006
|
其他来源
|
|
803,242.68
|
|
|
388,000.02
|
|
|
803,242.68
|
311002006001
|
其他
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
103,063.00
|
|
|
14,580.00
|
|
|
103,063.00
|
311002006003
|
村级办公经费
|
|
209.44
|
|
|
23,420.02
|
|
|
209.44
|
311002006004
|
千村示范资金
|
|
|
|
|
350,000.00
|
|
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
43,868.75
|
|
|
|
43,868.75
|
|
43,868.75
|
511001
|
承包金
|
|
43,868.75
|
|
|
|
43,868.75
|
|
43,868.75
|
511001001
|
土地承包金
|
|
32,468.75
|
|
|
|
32,468.75
|
|
32,468.75
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
11,400.00
|
|
|
|
11,400.00
|
|
11,400.00
|
522
|
补助收入
|
|
17,139.00
|
|
3,000.00
|
|
20,139.00
|
|
20,139.00
|
522002
|
市级财政补助
|
|
17,139.00
|
|
|
|
17,139.00
|
|
17,139.00
|
522004
|
镇级财政补助
|
|
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
531
|
其他收入
|
|
143,024.11
|
|
|
|
143,024.11
|
|
143,024.11
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,074.11
|
|
|
|
1,074.11
|
|
1,074.11
|
531006
|
其他
|
|
141,950.00
|
|
|
|
141,950.00
|
|
141,950.00
|
541
|
管理费用
|
189,607.00
|
|
6,035.36
|
|
195,642.36
|
|
195,642.36
|
|
541001
|
干部报酬
|
100,200.00
|
|
2,400.00
|
|
102,600.00
|
|
102,600.00
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
61,492.00
|
|
|
|
61,492.00
|
|
61,492.00
|
|
541005
|
水电费
|
|
|
3,363.07
|
|
3,363.07
|
|
3,363.07
|
|
541009
|
民主理财费用
|
1,100.00
|
|
200.00
|
|
1,300.00
|
|
1,300.00
|
|
541010
|
误工补贴
|
24,075.00
|
|
|
|
24,075.00
|
|
24,075.00
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
|
|
72.29
|
|
72.29
|
|
72.29
|
|
541018
|
其他费用
|
2,740.00
|
|
|
|
2,740.00
|
|
2,740.00
|
|
551
|
其他支出
|
7,685.00
|
|
5.00
|
|
7,690.00
|
|
7,690.00
|
|
551008
|
其他
|
7,685.00
|
|
5.00
|
|
7,690.00
|
|
7,690.00
|
|
合计
|
|
5,513,493.55
|
5,513,493.55
|
76,540.36
|
76,540.36
|
1,237,581.23
|
1,237,581.23
|
5,531,953.55
|
5,531,953.55
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2021-09-08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
2021年08月
|
单位名称:厚田村
|
|
|
单位:元
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
其中:销售收入
|
|
|
其中:销售成本
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
43,868.75
|
2、管理费用
|
6,035.36
|
195,642.36
|
其中:土地承包金
|
|
32,468.75
|
其中:干部报酬
|
2,400.00
|
102,600.00
|
鱼塘承包金
|
|
11,400.00
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
61,492.00
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
3,363.07
|
3,363.07
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
3、补助收入
|
3,000.00
|
20,139.00
|
修缮费
|
|
|
其中:中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
200.00
|
1,300.00
|
市级财政补助
|
|
17,139.00
|
误工补贴
|
|
24,075.00
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
镇级财政补助
|
3,000.00
|
3,000.00
|
会议费
|
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
4、其他收入
|
|
143,024.11
|
业务接待费
|
|
|
其中:利息收入
|
|
1,074.11
|
邮电通讯费
|
72.29
|
72.29
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
2,740.00
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
5.00
|
7,690.00
|
其他收入
|
|
141,950.00
|
其中:利息支出
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
其他
|
5.00
|
7,690.00
|
合计
|
3,000.00
|
207,031.86
|
合计
|
6,040.36
|
203,332.36
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
2021年08月
|
|
|
单位:元
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
1
|
8月1日
|
上期结转
|
|
|
|
2,286.95
|
2
|
8月31日
|
向蔡俊洪借款
|
蔡培钦
|
20,000.00
|
|
22,286.95
|
3
|
8月31日
|
现金存款
|
蔡培钦
|
|
20,000.00
|
2,286.95
|
4
|
8月31日
|
提取现金
|
蔡培钦
|
11,520.00
|
|
13,806.95
|
5
|
8月31日
|
发放精神障碍患者救治监护补助资金
|
蔡红旭
|
|
5,720.00
|
8,086.95
|
6
|
8月31日
|
数字电视收视费
|
蔡培钦
|
|
540.00
|
7,546.95
|
7
|
8月31日
|
聘用干部工资、代办员补贴
|
蔡培钦
|
|
2,400.00
|
5,146.95
|
8
|
8月31日
|
民主理财费用
|
蔡培钦
|
|
200.00
|
4,946.95
|
9
|
8月31日
|
水电费
|
蔡培钦
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3,363.07
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1,583.88
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10
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8月31日
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通讯费
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蔡培钦
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72.29
|
1,511.59
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合计:
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31,520.00
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32,295.36
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单位负责人:
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监事会:
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出纳:
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公开日期:
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2021-09-08
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资产负债表
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会计期间:2021年8月
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单位名称:厚田村
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村会01表
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单位:元
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资产
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行次
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年初数
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期末数
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负债及所有者权益
|
行次
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年初数
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期末数
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流动资产:
|
1
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流动负债:
|
28
|
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货币资金
|
2
|
664,539.52
|
199,662.01
|
短期借款
|
29
|
523,616.59
|
543,616.59
|
其中:现金
|
3
|
458.97
|
1,511.59
|
应付款项
|
30
|
374,436.64
|
374,436.64
|
银行存款
|
4
|
664,080.55
|
198,150.42
|
应付工资
|
31
|
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|
短期投资
|
5
|
|
|
应付福利费
|
32
|
0.00
|
-95,446.99
|
应收款项
|
6
|
90,000.00
|
90,000.00
|
|
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|
存货
|
7
|
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|
流动负债合计
|
33
|
898,053.23
|
822,606.24
|
流动资产合计
|
8
|
754,539.52
|
289,662.01
|
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|
|
|
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|
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|
长期负债:
|
34
|
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|
农业资产:
|
9
|
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长期借款及应付款
|
35
|
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|
牲畜(禽)资产
|
10
|
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林木资产
|
11
|
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|
长期负债合计
|
36
|
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|
农业资产合计
|
12
|
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|
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|
|
其他负债:
|
37
|
|
|
长期资产:
|
13
|
|
|
一事一议资金
|
38
|
|
|
长期投资
|
14
|
|
|
专项应付款
|
39
|
|
|
长期待摊费用
|
15
|
|
|
递延收入
|
40
|
|
|
长期资产合计
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
41
|
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|
固定资产:
|
17
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
18
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
19
|
|
|
负债合计
|
42
|
898,053.23
|
822,606.24
|
固定资产净值
|
20
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
21
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
22
|
288,481.59
|
288,481.59
|
所有者权益:
|
43
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
5,038,959.18
|
5,038,959.18
|
资本
|
44
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
45
|
4,895,445.47
|
4,502,315.45
|
无形资产:
|
24
|
|
|
未分配收益
|
46
|
0.00
|
3,699.50
|
无形资产
|
25
|
|
|
所有者权益合计
|
47
|
4,895,445.47
|
4,506,014.95
|
无形资产累计摊销
|
26
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
27
|
5,793,498.70
|
5,328,621.19
|
负债及所有者权益总计
|
48
|
5,793,498.70
|
5,328,621.19
|
单位负责人:
|
制表人:
|
|
会计:
|
监委会(监事会):
|
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