大坝村2021年5月份资产负债表
发布时间：2021-09-07 10:43:25
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2021年5月 | ||||||||
| 单位名称：大坝村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 485,774.20 | 10,052.57 | 短期借款 | 29 | 4,773,721.49 | 5,220,271.49 | |
| 其中：现金 | 3 | 2,276.81 | 1,734.97 | 应付款项 | 30 | 183,861.80 | 123,861.80 | |
| 银行存款 | 4 | 483,497.39 | 8,317.60 | 应付工资 | 31 | 4,630.00 | 4,630.00 | |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -504,736.12 | |||
| 应收款项 | 6 | 425,959.08 | 425,959.08 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,962,213.29 | 4,844,027.17 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 911,733.28 | 436,011.65 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,173.00 | 19,416.00 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,173.00 | 19,416.00 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 12,826,043.61 | 12,833,893.61 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,022,386.29 | 4,863,443.17 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 12,826,043.61 | 12,833,893.61 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 1,205,862.74 | 1,341,026.74 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 14,031,906.35 | 14,174,920.35 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 9,921,253.34 | 9,921,253.34 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -173,764.51 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 9,921,253.34 | 9,747,488.83 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 14,943,639.63 | 14,610,932.00 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,943,639.63 | 14,610,932.00 | |
| 单位负责人：林宋佳 | 制表人：李惠展 | 会计：李惠展 | 监委会（监事会）： | 张华南、林锡荣、林清奇、张少民、陈坚合 | ||||
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