大坝村2021年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-09-07 10:51:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年5月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,389.97 | 939,985.74 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 17,600.00 | 19,989.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 办公费用 | 4,685.00 | 15,304.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 水费 | 150.00 | 15,154.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 民兵开支 | 400.00 | 14,754.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 创文开支 | 10,300.00 | 4,454.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 森林防火 | 1,720.00 | 2,734.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 困难补助 | 1,000.00 | 1,734.97 | 939,985.74 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 1,734.97 | 16.00 | 939,969.74 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 沟渠清淤工程款 | 1,734.97 | 931,652.14 | 8,317.60 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 17,600.00 | 18,255.00 | 931,668.14 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,266,401.00 | 1,266,942.84 | 1,220,639.47 | 1,695,819.26 | ||||
| 单位负责人： | 林宋佳 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：张华南、林锡荣、林清奇、张少民、陈坚合 | ||||