大坝村2021年4月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-09-07 10:51:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 755.08 | 18,257.60 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 其他收入 | 22,400.00 | 23,155.08 | 18,257.60 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 租赁收入 | 100,001.00 | 123,156.08 | 18,257.60 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨沟渠清淤工程款 | 123,156.08 | 931,652.14 | 949,909.74 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 123,156.08 | 4.00 | 949,905.74 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 吹风机、高压枪 | 123,156.08 | 9,920.00 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 还钟绍珍 | 6,750.00 | 116,406.08 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 7,560.00 | 108,846.08 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 对公信息变更 | 20.00 | 108,826.08 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 邮电费 | 1,007.70 | 107,818.38 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 书报费 | 791.00 | 107,027.38 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 电费 | 4,827.41 | 102,199.97 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 水费 | 640.00 | 101,559.97 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 创文开支 | 59,730.00 | 41,829.97 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 森林防火开支 | 39,440.00 | 2,389.97 | 939,985.74 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 122,401.00 | 120,766.11 | 931,652.14 | 9,924.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 1,248,801.00 | 1,248,687.84 | 1,220,639.47 | 764,151.12 | ||||
| 单位负责人： | 林宋佳 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组：张华南、林锡荣、林清奇、张少民、陈坚合 | ||||