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2月现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-02-06 14:51:13

现金银行存款明细公布表
2021年2月

单位名称：石示坑村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

2	1				上期结转			3,306.47			6,296,303.73
2	28	银付	001	汪远洋	银行取现金 3单	130,000.00		133,306.47		130,000.00	6,166,303.73
2	28	现付	001	汪远洋	付新村址、老村址电费 2单		1,030.21	132,276.26			6,166,303.73
2	28	银付	003	汪远洋	付水库管理员汪坤有2020年度工资 1单			132,276.26		1,500.00	6,164,803.73
2	28	现付	002	汪远洋	付换届选举制作选委会印章费用 1单		220.00	132,056.26			6,164,803.73
2	28	银付	004	汪远洋	付疫情防控用口罩及测温仪费用 1单			132,056.26		8,550.00	6,156,253.73
2	28	现付	003	汪远洋	付石示坑村寨龙树山救火人员误工补贴 1单		2,000.00	130,056.26			6,156,253.73
2	28	现付	004	汪远洋	付1月30日至2月2日户籍补助村民及社保医保采集信息录入电脑误工费 1单		800.00	129,256.26			6,156,253.73
2	28	现付	005	汪远洋	付1月25日至30日神前坑河道垃圾淤泥杂草清理人工费 1单		7,050.00	122,206.26			6,156,253.73
2	28	现付	006	汪远洋	付党组织服务群众专项经费（2021年春节慰问困难党员9人*300元）1单		2,700.00	119,506.26			6,156,253.73
2	28	现付	007	汪远洋	付党组织服务群众专项经费（2021年春节慰问困难群众17人*300元）1单		5,100.00	114,406.26			6,156,253.73
2	28	现付	008	汪远洋	付1月17日至2月1日春节前卫生整治从石示坑村口至云楼高速桥下道路及公共场所打扫卫生人工费 1单		20,550.00	93,856.26			6,156,253.73
2	28	现付	009	汪远洋	付1月25日至1月31日石示坑村河道垃圾淤泥杂草清理人工费 1单		11,625.00	82,231.26			6,156,253.73
2	28	银付	005	汪远洋	付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程进度款 2单			82,231.26		180,000.00	5,976,253.73
2	28	银付	006	汪远洋	付石示坑村戏台装饰工程进度款 2单			82,231.26		165,000.00	5,811,253.73
2	28	银付	007	汪远洋	付新村址及老人活动中心安装监控设备费用 1单			82,231.26		18,135.00	5,793,118.73
2	28	银付	008	汪远洋	应收款：石示坑村戏台、老村址、卫生站内外水电安装工程款（因手续不齐需退回整改）2单			82,231.26		158,960.00	5,634,158.73
2	28	银付	009	汪远洋	付石示坑村河树排老桥加宽、沙塘路路面修补及浆砌石等修缮项目工程进度款 2单			82,231.26		90,000.00	5,544,158.73
2	28	现付	010	汪远洋	付2月18日经联社监事会成员推选村民代表误工费 1单		3,800.00	78,431.26			5,544,158.73
2	28	现付	011	汪远洋	付2月10日第八届经联社理事会成员选举下巷投票工作人员误工费 1单		7,200.00	71,231.26			5,544,158.73
2	28	现付	012	汪远洋	付2月10日第八届选举经联社理事会村民代表会议误工费 1单		3,800.00	67,431.26			5,544,158.73
2	28	现付	013	汪远洋	付2月8日选举村务监督委员会成员村民代表会议误工费 1单		3,800.00	63,631.26			5,544,158.73
2	28	现付	014	汪远洋	付2月5日石示坑村经联社换届选举实施方案通过村民代表会议误工费 1单		3,800.00	59,831.26			5,544,158.73
2	28	现付	015	汪远洋	付2月2日第八届村委会正式选举石示坑村投票点工作人员误工费 1单		3,400.00	56,431.26			5,544,158.73
2	28	现付	016	汪远洋	付2月2日第八届村委会正式选举神前坑投票点工作人员误工费 1单		1,800.00	54,631.26			5,544,158.73
2	28	现付	017	汪远洋	付1月30日至2月1日换届选举工作打印选票及其他准备工作误工费 1单		3,600.00	51,031.26			5,544,158.73
2	28	现付	018	汪远洋	付2月2日选举石示坑村第八届村民委员会参选村民误工补贴（1614人*30元）		48,420.00	2,611.26			5,544,158.73
2	28	银付	011	汪远洋	付石示坑村春节前村容村貌整治工程款 1单			2,611.26		29,150.00	5,515,008.73
2	28				本期合计	130,000.00	130,695.21			781,295.00
2	28				本年累计	200,000.00	203,844.08			1,770,295.00

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：