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2021年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-08-06 11:07:16
现金银行存款明细公布表
2021年7月
单位名称：上村村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
7 1 上期结转 797.73 10,492,271.63
7 31 银收 001 疫苗接种补助经费 797.73 3,060.00 10,495,331.63
7 31 银收 002 疫苗接种奖补 797.73 1,040.00 10,496,371.63
7 31 银收 003 镇财政拨垃圾清理补助 797.73 18,294.00 10,514,665.63
7 31 银付 001 提现金 50,000.00 50,797.73 50,000.00 10,464,665.63
7 31 现付 001 英寨后征地补偿款 1,053.00 49,744.73 10,464,665.63
7 31 现付 002 供电线路补偿款 1,088.00 48,656.73 10,464,665.63
7 31 现付 003 学校教育开支 7,615.00 41,041.73 10,464,665.63
7 31 现付 004 慰问金 4,000.00 37,041.73 10,464,665.63
7 31 现付 005 森林防火 2,400.00 34,641.73 10,464,665.63
7 31 现付 006 民主理财费用 200.00 34,441.73 10,464,665.63
7 31 现付 007 电话费 930.00 33,511.73 10,464,665.63
7 31 现付 008 办公费用 240.00 33,271.73 10,464,665.63
7 31 现付 009 电费 2,518.12 30,753.61 10,464,665.63
7 31 银付 002 口罩、消毒液 30,753.61 9,905.00 10,454,760.63
7 31 银付 003 激光一体化机及耗材 30,753.61 3,295.00 10,451,465.63
7 31 银付 004 创文创卫开支 30,753.61 9,220.00 10,442,245.63
7 31 现收 001 激光一体化机及耗材款项划错退回 300.00 31,053.61 10,442,245.63
7 31 现付 010 创文创卫开支 29,990.00 1,063.61 10,442,245.63
7 31 银付 005 办公费用 1,063.61 36,900.00 10,405,345.63
7 31 本期合计 50,300.00 50,034.12 22,394.00 109,320.00
7 31 本年累计 765,000.00 764,385.25 1,191,247.51 2,583,989.89
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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