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财务公开

发布时间：2021-06-30 15:22:29

2021年6月

单位名称：中央寨村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1				上期结转			1,887.94			24,190,524.40
6	30	银收	001	黄能清	利息收入			1,887.94	193.63		24,190,718.03
6	30	银收	002	黄能清	利息收入			1,887.94	21,165.10		24,211,883.13
6	30	银收	003	黄能清	征地社保专户：利息收入			1,887.94	2,817.73		24,214,700.86
6	30	银付	001	黄能清	银行取现金 1单	3,000.00		4,887.94		3,000.00	24,211,700.86
6	30	银付	002	黄能清	付村聘用干部6月份工资（3人*3000元）			4,887.94		9,000.00	24,202,700.86
6	30	银付	003	黄能清	付协助村务工作人员6月份工资（3人*3000元）			4,887.94		9,000.00	24,193,700.86
6	30	银付	004	黄能清	付村址办公室拆装和购买空调、净水器费用 1单			4,887.94		4,480.00	24,189,220.86
6	30	银付	005	黄能清	付村址、老人会、路巷灯5月份电费 11单			4,887.94		6,363.95	24,182,856.91
6	30	现付	001	黄能清	付村5月份视频监控通信服务费 1单		539.80	4,348.14			24,182,856.91
6	30	现付	002	黄能清	付村新寨路巷灯、文化广场大灯维修人工费 1单		500.00	3,848.14			24,182,856.91
6	30	银付	006	黄能清	应收回款项：村拨给中央寨小学2021年“六一”儿童节活动经费			3,848.14		3,000.00	24,179,856.91
6	30	银付	007	黄能清	付村新寨路巷灯、文化广场大灯维修材料费 1单			3,848.14		3,716.00	24,176,140.91
6	30	现付	003	黄能清	付村党组织服务群众专项经费（村“七一”慰问困难党员10人*300元）1单		3,000.00	848.14			24,176,140.91
6	30	现付	004	黄能清	付村党组织服务群众专项经费（慰问去世群众家属2人*400元）1单		800.00	48.14			24,176,140.91
6	30	银付	008	黄能清	付梅园生态村征地赔产 1单			48.14		5,969.60	24,170,171.31
6	30	银付	009	黄能清	付黄礼寸等4户南方梅园生态村征地果树补偿款 4单			48.14		154,370.00	24,015,801.31
6	30	银付	010	黄能清	付华师大附属普宁学校征地范围内大坪岗田及开荒果树款（黄小春、钟秀英） 2单			48.14		99,580.00	23,916,221.31
6	30	银付	011	黄能清	补偿黄有调云落中学面前0.36亩责任田（置换华师大附属普宁学校征地拆迁黄振旭民楼安置六间楼地补偿款			48.14		90,000.00	23,826,221.31
6	30	银付	012	黄能清	付2012年建村委会办公址补偿黄瑞和“学谋公”园地0.26亩及地面附着物补偿款			48.14		43,000.00	23,783,221.31
6	30	银付	013	黄能清	付村保洁员6月份工资（5人*2600元）			48.14		13,000.00	23,770,221.31
6	30	银付	014	黄能清	付村治安队6月份工资（6人*2200元）			48.14		13,200.00	23,757,021.31
6	30				本期合计	3,000.00	4,839.80		24,176.46	457,679.55
6	30				本年累计	354,400.00	354,714.20		522,119.77	2,400,518.35

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：