平林村2021年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-08-11 17:06:03
现金银行存款明细公布表 |
||||||||||
2021年7月 | ||||||||||
单位名称:平林村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 2,753.83 | 12,055,666.44 | ||||||
7 | 31 | 银收 | 001 | 疫苗接种奖补 | 2,753.83 | 880.00 | 12,056,546.44 | |||
7 | 31 | 银收 | 002 | 疫苗接种补助经费 | 2,753.83 | 9,520.00 | 12,066,066.44 | |||
7 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨垃圾清理补助 | 2,753.83 | 31,602.00 | 12,097,668.44 | |||
7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 90,000.00 | 92,753.83 | 90,000.00 | 12,007,668.44 | ||
7 | 31 | 银付 | 002 | 教育开支 | 92,753.83 | 17,193.00 | 11,990,475.44 | |||
7 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 92,753.83 | 5,400.00 | 11,985,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 001 | 园区征地补偿款 | 6,000.00 | 86,753.83 | 11,985,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 2,200.00 | 84,553.83 | 11,985,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 精神病人住院补助 | 2,400.00 | 82,153.83 | 11,985,075.44 | |||
7 | 31 | 银付 | 004 | 其他管理费 | 82,153.83 | 14,000.00 | 11,971,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 公共设施维护费用 | 72,266.78 | 9,887.05 | 11,971,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 其他福利费用 | 6,087.00 | 3,800.05 | 11,971,075.44 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 邮电费 | 2,209.15 | 1,590.90 | 11,971,075.44 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 90,000.00 | 91,162.93 | 42,002.00 | 126,593.00 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 3,603,260.10 | 3,602,894.13 | 7,666,546.26 | 6,498,978.76 | ||||
单位负责人: | 吴静武 | 出纳员: | 李俊茂 | 会计员: | 吴文河 | 村(居)务公开监督(理财)小组:吴木章 吴茂元 吴序东 李萍江 李文信 |