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2021年6月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-15 16:59:06
现金银行存款明细公布表
2021年6月
单位名称：寨河村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 2,609.05 12,304.77
6 30 银收 001 利息收入 2,609.05 1.94 12,306.71
6 30 现收 001 向陈宋彪借款 10,000.00 12,609.05 12,306.71
6 30 现收 002 向陈鸿坤借款 14,000.00 26,609.05 12,306.71
6 30 银付 001 提现金 12,000.00 38,609.05 12,000.00 306.71
6 30 现付 001 存现金 13,000.00 25,609.05 13,000.00 13,306.71
6 30 银付 002 办公费用 25,609.05 18.00 13,288.71
6 30 现付 002 治安开支 6,300.00 19,309.05 13,288.71
6 30 现付 003 学校开支 4,000.00 15,309.05 13,288.71
6 30 现付 004 电费 1,613.00 13,696.05 13,288.71
6 30 现付 005 环境卫生开支 1,800.00 11,896.05 13,288.71
6 30 现付 006 自来水开支 9,000.00 2,896.05 13,288.71
6 30 银付 003 环境卫生开支 2,896.05 12,800.00 488.71
6 30 本期合计 36,000.00 35,713.00 13,001.94 24,818.00
6 30 本年累计 388,019.00 386,282.98 163,610.49 322,689.53
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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