2021年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-12 16:56:07
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年5月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,609.05 | 464.24 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 租金 | 11,550.00 | 14,159.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 创文经费 | 40,000.00 | 54,159.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 对公信息变更 | 10.00 | 54,149.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 2,400.00 | 51,749.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 环境卫生开支 | 9,000.00 | 42,749.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 学校开支 | 700.00 | 42,049.05 | 464.24 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 42,049.05 | 18.00 | 446.24 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 存现金 | 26,000.00 | 16,049.05 | 26,000.00 | 26,446.24 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 13,440.00 | 2,609.05 | 26,446.24 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护开支 | 2,609.05 | 1,341.47 | 25,104.77 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 2,609.05 | 12,800.00 | 12,304.77 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 51,550.00 | 51,550.00 | 26,000.00 | 14,159.47 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 352,019.00 | 350,569.98 | 150,608.55 | 297,871.53 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||