2021年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-05-22 16:50:06
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 1,718.05 | 1,015.80 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 租金 | 22,389.00 | 24,107.05 | 1,015.80 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 创文经费 | 20,000.00 | 44,107.05 | 1,015.80 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 | 22,500.00 | 21,607.05 | 22,500.00 | 23,515.80 | ||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 21,607.05 | 22.00 | 23,493.80 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 公共设施维护开支 | 21,607.05 | 1,545.56 | 21,948.24 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 21,607.05 | 8,684.00 | 13,264.24 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 印章制作 | 280.00 | 21,327.05 | 13,264.24 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 邮电费 | 2,133.00 | 19,194.05 | 13,264.24 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 报刊费 | 565.00 | 18,629.05 | 13,264.24 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 自来水开支 | 5,920.00 | 12,709.05 | 13,264.24 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 环卫费 | 12,709.05 | 12,800.00 | 464.24 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 10,100.00 | 2,609.05 | 464.24 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 42,389.00 | 41,498.00 | 22,500.00 | 23,051.56 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 300,469.00 | 299,019.98 | 124,608.55 | 283,712.06 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||