2021年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-14 16:46:37
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年3月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 2,578.05 | 20,692.31 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨精神障碍监护补助 | 2,578.05 | 5,720.00 | 26,412.31 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 2,578.05 | 78.55 | 26,490.86 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 2,578.05 | 18.00 | 26,472.86 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 公共设施维护开支 | 2,578.05 | 1,657.06 | 24,815.80 | |||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 10,000.00 | 12,578.05 | 24,815.80 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 12,578.05 | 12,800.00 | 12,015.80 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 11,000.00 | 23,578.05 | 11,000.00 | 1,015.80 | ||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 治安开支 | 5,900.00 | 17,678.05 | 1,015.80 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 精神障碍监护补助 | 5,720.00 | 11,958.05 | 1,015.80 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 办公费用 | 10,240.00 | 1,718.05 | 1,015.80 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 21,000.00 | 21,860.00 | 5,798.55 | 25,475.06 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 258,080.00 | 257,521.98 | 102,108.55 | 260,660.50 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||