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2021年2月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-03-17 16:43:23
现金银行存款明细公布表
2021年2月
单位名称：寨河村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 836.05 71,740.79
2 28 银收 001 2020年1-9月份村干增资 836.05 28,800.00 100,540.79
2 28 银收 002 人口普查补助 836.05 2,200.00 102,740.79
2 28 银收 003 镇财政拨选举经费 836.05 4,300.00 107,040.79
2 28 银付 001 办公费用 836.05 7,159.00 99,881.79
2 28 银付 002 公共设施维护开支 836.05 1,389.48 98,492.31
2 28 现收 001 创文经费 43,000.00 43,836.05 98,492.31
2 28 现收 002 卫生费 23,030.00 66,866.05 98,492.31
2 28 现收 003 水费 26,050.00 92,916.05 98,492.31
2 28 银付 003 环卫费 92,916.05 12,800.00 85,692.31
2 28 银付 004 提现金 80,000.00 172,916.05 80,000.00 5,692.31
2 28 现付 001 存现金 15,000.00 157,916.05 15,000.00 20,692.31
2 28 现付 002 固定及其他人员报酬 14,800.00 143,116.05 20,692.31
2 28 现付 003 2020年1-9月份村干增资 28,800.00 114,316.05 20,692.31
2 28 现付 004 创文创卫开支 48,690.00 65,626.05 20,692.31
2 28 现付 005 环境卫生开支 44,000.00 21,626.05 20,692.31
2 28 现付 006 慰问金 1,640.00 19,986.05 20,692.31
2 28 现付 007 自来水开支 17,408.00 2,578.05 20,692.31
2 28 本期合计 172,080.00 170,338.00 50,300.00 101,348.48
2 28 本年累计 237,080.00 235,661.98 96,310.00 235,185.44
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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