2021年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-02-08 16:39:01
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年1月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 1,160.03 | 159,567.75 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨爱国卫生经费 | 1,160.03 | 29,510.00 | 189,077.75 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨防疫补助资金 | 1,160.03 | 16,500.00 | 205,577.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 雨污分流监理费 | 1,160.03 | 55,255.00 | 150,322.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 1,160.03 | 26.00 | 150,296.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 环境卫生开支 | 1,160.03 | 12,800.00 | 137,496.75 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 公共设施维护开支 | 1,160.03 | 755.96 | 136,740.79 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 提现金 | 65,000.00 | 66,160.03 | 65,000.00 | 71,740.79 | ||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众专项经费（抢修排灌沟） | 16,400.00 | 49,760.03 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 33,450.00 | 16,310.03 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 学校、教育开支 | 6,300.00 | 10,010.03 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 计划生育开支 | 2,160.00 | 7,850.03 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 水电费用 | 80.11 | 7,769.92 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 自来水开支 | 6,933.87 | 836.05 | 71,740.79 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 65,000.00 | 65,323.98 | 46,010.00 | 133,836.96 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 65,000.00 | 65,323.98 | 46,010.00 | 133,836.96 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松 | |||||