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2020年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-06 16:21:33
现金银行存款明细公布表
2020年12月
单位名称：寨河村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 1,810.80 31,221.74
12 31 银收 001 卫生站工程歀 1,810.80 80,000.00 111,221.74
12 31 银收 002 党组织服务群众专项经费 1,810.80 60,000.00 171,221.74
12 31 银收 003 创文 1,810.80 30,000.00 201,221.74
12 31 银收 004 日间照料中心 1,810.80 100,000.00 301,221.74
12 31 银收 005 利息 1,810.80 54.01 301,275.75
12 31 银收 006 其他 1,810.80 3,300.00 304,575.75
12 31 银付 001 卫生站工程款 1,810.80 80,000.00 224,575.75
12 31 银付 002 汇款手续费 1,810.80 8.00 224,567.75
12 31 银付 003 提现金 65,000.00 66,810.80 65,000.00 159,567.75
12 31 现付 001 五保户补助 1,200.00 65,610.80 159,567.75
12 31 现付 002 公共设施维护开支 688.66 64,922.14 159,567.75
12 31 现付 003 治安开支 5,100.00 59,822.14 159,567.75
12 31 现付 004 救灾救济 1,700.00 58,122.14 159,567.75
12 31 现付 005 电费 86.90 58,035.24 159,567.75
12 31 现付 006 报刊费 5,598.00 52,437.24 159,567.75
12 31 现付 007 自来水 6,877.21 45,560.03 159,567.75
12 31 现付 008 创文创卫开支 44,400.00 1,160.03 159,567.75
12 31 本期合计 65,000.00 65,650.77 273,354.01 145,008.00
12 31 本年累计 871,780.00 872,854.66 763,448.16 845,362.30
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈少俊、陈坤成、许汉松
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