2020年11月现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-11-30 16:17:34
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2020年11月 | ||||||||||
单位名称:寨河村 | 单位:元 | |||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 1,441.40 | 31,029.74 | ||||||
11 | 30 | 银收 | 001 | 公用经费 | 1,441.40 | 50,000.00 | 81,029.74 | |||
11 | 30 | 现收 | 001 | 租金 | 3,000.00 | 4,441.40 | 81,029.74 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 4,441.40 | 8.00 | 81,021.74 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 39,000.00 | 43,441.40 | 39,000.00 | 42,021.74 | ||
11 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 43,441.40 | 10,800.00 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 现付 | 001 | 报刊费 | 120.00 | 43,321.40 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 固定及其他人员报酬 | 6,500.00 | 36,821.40 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 124.91 | 36,696.49 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 创文创卫开支 | 29,100.00 | 7,596.49 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 自来水开支 | 5,785.69 | 1,810.80 | 31,221.74 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 42,000.00 | 41,630.60 | 50,000.00 | 49,808.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 806,780.00 | 807,203.89 | 490,094.15 | 700,354.30 | ||||
单位负责人:陈宋彪 | 出纳员: | 陈少宾 | 会计员: | 许振海 | 村(居)务公开监督(理财)小组:陈少俊、陈坤成、许汉松 |