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2021年7月财务公开
发布时间:2021-08-09 09:28:25
科目余额表
|
|
会计期间:2021年7月
|
|
单位名称:后山村
|
|
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科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
|
101
|
现金
|
39,772.25
|
|
|
39,135.00
|
634,595.00
|
634,519.13
|
637.25
|
|
|
102
|
银行存款
|
412,710.85
|
|
39,867.48
|
19,135.00
|
734,316.71
|
1,398,627.00
|
433,443.33
|
|
|
102004
|
其他户
|
412,710.85
|
|
39,867.48
|
19,135.00
|
734,316.71
|
1,398,627.00
|
433,443.33
|
|
|
151
|
固定资产
|
2,215,195.34
|
|
|
|
|
|
2,215,195.34
|
|
|
151002
|
管理用
|
1,228,130.00
|
|
|
|
|
|
1,228,130.00
|
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
1,200,000.00
|
|
|
|
|
|
1,200,000.00
|
|
|
151002002
|
办公设备
|
24,450.00
|
|
|
|
|
|
24,450.00
|
|
|
151002004
|
其他
|
3,680.00
|
|
|
|
|
|
3,680.00
|
|
|
151003
|
公益用
|
987,065.34
|
|
|
|
|
|
987,065.34
|
|
|
154
|
在建工程
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
154002
|
管理用
|
3,034,640.69
|
|
|
|
|
|
3,034,640.69
|
|
|
201
|
短期借款
|
|
546,210.00
|
|
|
10,000.00
|
120,000.00
|
|
546,210.00
|
|
201003
|
个人借款
|
|
546,210.00
|
|
|
10,000.00
|
120,000.00
|
|
546,210.00
|
|
202
|
应付款
|
|
346,090.17
|
15,000.00
|
|
807,299.60
|
507,299.60
|
|
331,090.17
|
|
202001
|
征地补偿款
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
202001004
|
补偿单位或个人
|
|
302,000.00
|
|
|
|
|
|
302,000.00
|
|
202003
|
暂收款
|
|
35,000.00
|
15,000.00
|
|
487,299.60
|
507,299.60
|
|
20,000.00
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
9,090.17
|
|
|
320,000.00
|
|
|
9,090.17
|
|
202004005
|
雨污分流工程
|
|
9,090.17
|
|
|
320,000.00
|
|
|
9,090.17
|
|
212
|
应付福利费
|
|
-51,436.10
|
4,135.00
|
|
55,571.10
|
|
|
-55,571.10
|
|
212011
|
治安
|
|
-800.00
|
|
|
800.00
|
|
|
-800.00
|
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-790.00
|
|
|
790.00
|
|
|
-790.00
|
|
212013
|
环境卫生
|
|
-17,340.00
|
4,135.00
|
|
21,475.00
|
|
|
-21,475.00
|
|
212025
|
慰问金
|
|
-28,400.00
|
|
|
28,400.00
|
|
|
-28,400.00
|
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-4,106.10
|
|
|
4,106.10
|
|
|
-4,106.10
|
|
311
|
公积公益金
|
|
4,950,850.86
|
|
|
330,000.00
|
|
|
4,950,850.86
|
|
311002
|
公积金
|
|
2,309,962.95
|
|
|
330,000.00
|
|
|
2,309,962.95
|
|
311002002
|
接受捐赠资产
|
|
915,000.00
|
|
|
|
|
|
915,000.00
|
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
993,102.95
|
|
|
|
|
|
993,102.95
|
|
311002006
|
其他来源
|
|
401,860.00
|
|
|
330,000.00
|
|
|
401,860.00
|
|
311002006003
|
服务群众专项经费
|
|
91,270.00
|
|
|
|
|
|
91,270.00
|
|
311002006004
|
千村示范金
|
|
310,590.00
|
|
|
330,000.00
|
|
|
310,590.00
|
|
311003
|
公益金
|
|
2,640,887.91
|
|
|
|
|
|
2,640,887.91
|
|
311003002
|
接受捐赠资产
|
|
1,100,000.00
|
|
|
|
|
|
1,100,000.00
|
|
311003006
|
其他来源
|
|
1,540,887.91
|
|
|
|
|
|
1,540,887.91
|
|
511
|
发包及上交收入
|
|
34,359.15
|
|
|
|
34,359.15
|
|
34,359.15
|
|
511001
|
承包金
|
|
34,359.15
|
|
|
|
34,359.15
|
|
34,359.15
|
|
511001001
|
土地承包金
|
|
34,359.15
|
|
|
|
34,359.15
|
|
34,359.15
|
|
522
|
补助收入
|
|
31,655.00
|
|
732.48
|
|
32,387.48
|
|
32,387.48
|
|
522002
|
市级财政补助
|
|
31,655.00
|
|
732.48
|
|
32,387.48
|
|
32,387.48
|
|
531
|
其他收入
|
|
1,135.48
|
|
|
|
1,135.48
|
|
1,135.48
|
|
531001
|
存款利息收入
|
|
1,135.48
|
|
|
|
1,135.48
|
|
1,135.48
|
|
541
|
管理费用
|
156,475.43
|
|
|
|
156,475.43
|
|
156,475.43
|
|
|
541001
|
干部报酬
|
122,920.00
|
|
|
|
122,920.00
|
|
122,920.00
|
|
|
541004
|
办公费
|
9,660.00
|
|
|
|
9,660.00
|
|
9,660.00
|
|
|
541005
|
水电费
|
3,137.99
|
|
|
|
3,137.99
|
|
3,137.99
|
|
|
541008
|
修缮费
|
2,437.00
|
|
|
|
2,437.00
|
|
2,437.00
|
|
|
541010
|
误工补贴
|
15,900.00
|
|
|
|
15,900.00
|
|
15,900.00
|
|
|
541012
|
会议费
|
2,150.00
|
|
|
|
2,150.00
|
|
2,150.00
|
|
|
541015
|
邮电通讯费
|
270.44
|
|
|
|
270.44
|
|
270.44
|
|
|
551
|
其他支出
|
70.00
|
|
|
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
551008
|
其他
|
70.00
|
|
|
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
合计
|
|
5,858,864.56
|
5,858,864.56
|
59,002.48
|
59,002.48
|
2,728,327.84
|
2,728,327.84
|
5,840,462.04
|
5,840,462.04
|
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2021-08-08
|
|
收入支出情况公布表
|
|
|
|
|
|
|
村会03表
|
|
2021年07月
|
|
单位名称:后山村
|
|
|
单位:元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
1、经营收入
|
|
|
1、经营支出
|
|
|
|
其中:销售收入
|
|
|
其中:销售成本
|
|
|
|
出租收入
|
|
|
出租成本
|
|
|
|
劳务收入
|
|
|
提供劳务成本
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
其他经营成本
|
|
|
|
2、发包及上交收入
|
|
34,359.15
|
2、管理费用
|
|
156,475.43
|
|
其中:土地承包金
|
|
34,359.15
|
其中:干部报酬
|
|
122,920.00
|
|
鱼塘承包金
|
|
|
其他管理及固定人员报酬
|
|
|
|
果园承包金
|
|
|
临时工报酬
|
|
|
|
林场承包金
|
|
|
办公费
|
|
9,660.00
|
|
山林承包金
|
|
|
水电费
|
|
3,137.99
|
|
其他承包金
|
|
|
书报费
|
|
|
|
企业上交利润
|
|
|
折旧费
|
|
|
|
3、补助收入
|
732.48
|
32,387.48
|
修缮费
|
|
2,437.00
|
|
其中:中央及省级财政补助
|
|
|
民主理财费用
|
|
|
|
市级财政补助
|
732.48
|
32,387.48
|
误工补贴
|
|
15,900.00
|
|
县级财政补助
|
|
|
差旅费
|
|
|
|
镇级财政补助
|
|
|
会议费
|
|
2,150.00
|
|
其他部门补助
|
|
|
培训费
|
|
|
|
4、其他收入
|
|
1,135.48
|
业务接待费
|
|
|
|
其中:利息收入
|
|
1,135.48
|
邮电通讯费
|
|
270.44
|
|
固定资产盘盈收入
|
|
|
机动车辆费
|
|
|
|
库存物资盘盈收入
|
|
|
无形资产摊销
|
|
|
|
农业资产盘盈收入
|
|
|
其他费用
|
|
|
|
违约金收入
|
|
|
3、其他支出
|
|
70.00
|
|
其他收入
|
|
|
其中:利息支出
|
|
|
|
5、投资收益
|
|
|
固定资产盘亏和损失
|
|
|
|
其中:股利利润
|
|
|
库存物资盘亏和损失
|
|
|
|
债券利息
|
|
|
农业资产死亡毁损支出
|
|
|
|
其他投资收益
|
|
|
防汛金支出
|
|
|
|
投资损失
|
|
|
违约金支出
|
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项
|
|
|
|
|
|
|
其他
|
|
70.00
|
|
合计
|
732.48
|
67,882.11
|
合计
|
|
156,545.43
|
|
单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:后山村
|
2021年07月
|
|
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
39,772.25
|
|
2
|
7月31日
|
存现
|
杨宏娜
|
|
39,135.00
|
637.25
|
|
|
|
合计:
|
|
0.00
|
39,135.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2021-08-08
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:后山村
|
|
|
|
|
银行名称:中国工商银行
|
2021年07月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
0.00
|
|
|
|
合计:
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2021-08-08
|
|
|
银行存款收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:后山村
|
|
|
|
|
银行名称:其他户
|
2021年07月
|
单位:元
|
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
|
1
|
7月1日
|
上期结转
|
|
|
|
412,710.85
|
|
2
|
7月31日
|
市级补助-收到生态林补偿款
|
杨宏娜
|
732.48
|
|
413,443.33
|
|
3
|
7月31日
|
环境卫生-付水环境整治勾机费
|
杨宏娜
|
|
4,135.00
|
409,308.33
|
|
4
|
7月31日
|
应付款--暂收款--退还工程投标保证金
|
杨宏娜
|
|
15,000.00
|
394,308.33
|
|
5
|
7月31日
|
存现
|
杨宏娜
|
39,135.00
|
|
433,443.33
|
|
|
|
合计:
|
|
39,867.48
|
19,135.00
|
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2021-08-08
|
|
|
资产负债表
|
|
|
|
|
会计期间:2021年07月
|
|
|
|
|
单位名称:后山村
|
|
村会01表
|
单位:元
|
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
|
流动资产:
|
1
|
|
|
流动负债:
|
|
|
|
|
货币资金
|
2
|
1,098,315.00
|
434,080.58
|
短期借款
|
35
|
436,210.00
|
546,210.00
|
|
其中:现金
|
|
561.38
|
637.25
|
应付款项
|
36
|
631,090.17
|
331,090.17
|
|
银行存款
|
|
1,097,753.62
|
433,443.33
|
应付工资
|
37
|
|
|
|
短期投资
|
3
|
|
|
应付福利费
|
38
|
0.00
|
-55,571.10
|
|
应收款项
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
存货
|
8
|
|
|
流动负债合计
|
41
|
1,067,300.17
|
821,729.07
|
|
流动资产合计
|
9
|
1,098,315.00
|
434,080.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债:
|
|
|
|
|
农业资产:
|
10
|
|
|
长期借款及应付款
|
42
|
|
|
|
牲畜(禽)资产
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
12
|
|
|
长期负债合计
|
44
|
|
|
|
农业资产合计
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债:
|
|
|
|
|
长期资产:
|
|
|
|
一事一议资金
|
45
|
|
|
|
长期投资
|
16
|
|
|
专项应付款
|
46
|
|
|
|
长期待摊费用
|
17
|
|
|
递延收入
|
47
|
|
|
|
长期资产合计
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
48
|
|
|
|
固定资产:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
19
|
2,215,195.34
|
2,215,195.34
|
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
20
|
|
|
负债合计
|
49
|
1,067,300.17
|
821,729.07
|
|
固定资产净值
|
21
|
2,215,195.34
|
2,215,195.34
|
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
23
|
3,034,640.69
|
3,034,640.69
|
所有者权益:
|
|
|
|
|
固定资产合计
|
26
|
5,249,836.03
|
5,249,836.03
|
资本
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
51
|
5,280,850.86
|
4,950,850.86
|
|
无形资产:
|
|
|
|
未分配收益
|
52
|
0.00
|
-88,663.32
|
|
无形资产
|
30
|
|
|
所有者权益合计
|
53
|
5,280,850.86
|
4,862,187.54
|
|
无形资产累计摊销
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
32
|
6,348,151.03
|
5,683,916.61
|
负债及所有者权益总计
|
56
|
6,348,151.03
|
5,683,916.61
|
|
单位负责人:
|
|
会计:
|
|
监委会(监事会):
|
|
|