2020年10月现金银行存款明细公布表
发布时间：2020-10-31 11:26:02
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现金银行存款明细公布表 |
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2020年10月 |
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| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 10 | 1 | 上期结转 | 1,514.47 | 18,029.74 | ||||||
| 10 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 43,000.00 | 44,514.47 | 18,029.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 13,000.00 | 31,514.47 | 13,000.00 | 31,029.74 | ||
| 10 | 31 | 现付 | 002 | 创文创卫开支 | 22,500.00 | 9,014.47 | 31,029.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 003 | 水电费用 | 271.99 | 8,742.48 | 31,029.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 004 | 自来水开支 | 6,301.08 | 2,441.40 | 31,029.74 | |||
| 10 | 31 | 现付 | 005 | 献血补助 | 1,000.00 | 1,441.40 | 31,029.74 | |||
| 10 | 31 | 本期合计 | 43,000.00 | 43,073.07 | 13,000.00 | |||||
| 10 | 31 | 本年累计 | 764,780.00 | 765,573.29 | 440,094.15 | 650,546.30 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坤成、陈少俊、许汉松 | |||||