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2021年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-08-05 15:21:23
2021年6月
单位名称：上村村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 1,225.87 10,739,719.20
6 30 银收 001 利息收入 1,225.87 2,892.11 10,742,611.31
6 30 银收 002 利息收入 1,225.87 1,451.91 10,744,063.22
6 30 银收 003 利息收入 1,225.87 1,121.64 10,745,184.86
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 24,200.00 25,425.87 10,745,184.86
6 30 现收 002 捐赠款 6,000.00 31,425.87 10,745,184.86
6 30 银付 001 提现金 160,000.00 191,425.87 160,000.00 10,585,184.86
6 30 现付 001 存现金 30,200.00 161,225.87 30,200.00 10,615,384.86
6 30 银付 002 自来水开支 161,225.87 100,000.00 10,515,384.86
6 30 银付 003 创文创卫开支 161,225.87 3,500.00 10,511,884.86
6 30 银付 004 办公费用 161,225.87 1,200.00 10,510,684.86
6 30 现付 002 英寨后征地补偿款 11,884.00 149,341.87 10,510,684.86
6 30 现付 003 干部报酬 104,000.00 45,341.87 10,510,684.86
6 30 现付 004 民主理财费用 200.00 45,141.87 10,510,684.86
6 30 现付 005 会议费 2,100.00 43,041.87 10,510,684.86
6 30 现付 006 办公费用 3,600.00 39,441.87 10,510,684.86
6 30 现付 007 电话费 680.00 38,761.87 10,510,684.86
6 30 现付 008 电费 4,964.14 33,797.73 10,510,684.86
6 30 现付 009 森林防火 600.00 33,197.73 10,510,684.86
6 30 现付 010 民兵开支 300.00 32,897.73 10,510,684.86
6 30 现付 011 广播线路应急维修工钱 500.00 32,397.73 10,510,684.86
6 30 现付 012 创文创卫开支 11,400.00 20,997.73 10,510,684.86
6 30 现付 013 治安开支 20,200.00 797.73 10,510,684.86
6 30 银付 005 监控、广播、路灯应急维修 797.73 18,413.23 10,492,271.63
6 30 本期合计 190,200.00 190,628.14 35,665.66 283,113.23
6 30 本年累计 714,700.00 714,351.13 1,168,853.51 2,474,669.89
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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