华东村2021年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-08-04 14:26:36
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年7月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,474.82 | 1,749,056.94 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 生态林补偿款 | 2,474.82 | 4,321.20 | 1,753,378.14 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 疫苗接种补助经费 | 2,474.82 | 6,330.00 | 1,759,708.14 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 疫苗接种奖补 | 2,474.82 | 2,280.00 | 1,761,988.14 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 垃圾清理补助 | 2,474.82 | 62,448.00 | 1,824,436.14 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 赞助款 | 40,000.00 | 42,474.82 | 1,824,436.14 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 10,000.00 | 52,474.82 | 10,000.00 | 1,814,436.14 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 办公费用 | 52,474.82 | 8,010.00 | 1,806,426.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财 | 600.00 | 51,874.82 | 1,806,426.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 邮电费 | 1,486.96 | 50,387.86 | 1,806,426.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 自来水开支 | 9,000.00 | 41,387.86 | 1,806,426.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 320.00 | 41,067.86 | 1,806,426.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 存现金 | 28,500.00 | 12,567.86 | 28,500.00 | 1,834,926.14 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 12,567.86 | 51,320.00 | 1,783,606.14 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 11,800.00 | 767.86 | 1,783,606.14 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 50,000.00 | 51,706.96 | 103,879.20 | 69,330.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,040,390.00 | 1,041,724.89 | 2,400,353.02 | 4,071,047.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||