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社前村2021年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-08-04 10:10:41
现金银行存款明细公布表
2021年6月
单位名称：社前村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 828.13 2,342,109.13
6 30 现收 001 其他收入 3,886.50 4,714.63 2,342,109.13
6 30 银收 001 利息收入 4,714.63 2,192.73 2,344,301.86
6 30 银收 002 利息收入 4,714.63 1.56 2,344,303.42
6 30 银付 001 格力空调1套 4,714.63 6,700.00 2,337,603.42
6 30 银付 002 提现金 90,000.00 94,714.63 90,000.00 2,247,603.42
6 30 银付 003 雨污分流调节池 94,714.63 39,600.00 2,208,003.42
6 30 银付 004 创文开支 94,714.63 199,690.00 2,008,313.42
6 30 现付 001 学校开支 800.00 93,914.63 2,008,313.42
6 30 现付 002 生活垃圾清运开支 9,200.00 84,714.63 2,008,313.42
6 30 现付 003 公共设施维护费用 2,500.00 82,214.63 2,008,313.42
6 30 现付 004 其他福利费用 112.80 82,101.83 2,008,313.42
6 30 现付 005 社保补贴 1,400.00 80,701.83 2,008,313.42
6 30 现付 006 治安员工资 3,100.00 77,601.83 2,008,313.42
6 30 现付 007 还林愈贤 12,000.00 65,601.83 2,008,313.42
6 30 现付 008 创文开支 11,740.00 53,861.83 2,008,313.42
6 30 现付 009 干部工资 19,800.00 34,061.83 2,008,313.42
6 30 现付 010 会议费 6,300.00 27,761.83 2,008,313.42
6 30 现付 011 民主理财费用 200.00 27,561.83 2,008,313.42
6 30 现付 012 电话费 1,285.00 26,276.83 2,008,313.42
6 30 现付 013 电费 4,209.53 22,067.30 2,008,313.42
6 30 现付 014 其他管理费用 19,800.00 2,267.30 2,008,313.42
6 30 本期合计 93,886.50 92,447.33 2,194.29 335,990.00
6 30 本年累计 1,486,278.10 1,484,665.76 4,386,901.59 2,430,209.46
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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