山顶村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-07-27 11:40:51
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年5月 | ||||||||||
单位名称:山顶村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
5 | 1 | 上期结转 | 744.89 | 100,477.88 | ||||||
5 | 31 | 银付 | 001 | 三凌汽油吹风机2只 | 744.89 | 5,600.00 | 94,877.88 | |||
5 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 744.89 | 4.00 | 94,873.88 | |||
5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 22,000.00 | 22,744.89 | 22,000.00 | 72,873.88 | ||
5 | 31 | 现付 | 001 | 治安开支 | 1,500.00 | 21,244.89 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 现付 | 002 | 环卫开支 | 8,800.00 | 12,444.89 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 现付 | 003 | 森林防火 | 8,800.00 | 3,644.89 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 1,600.00 | 2,044.89 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 现付 | 005 | 电费 | 924.95 | 1,119.94 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 900.00 | 219.94 | 72,873.88 | |||
5 | 31 | 本期合计 | 22,000.00 | 22,524.95 | 27,604.00 | |||||
5 | 31 | 本年累计 | 163,600.00 | 163,584.02 | 111,231.63 | 969,451.00 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 任子芬 | 会计员: | 庄木城 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |