山顶村2021年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-27 11:37:08
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 351.91 | 104,477.88 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 15,000.00 | 15,351.91 | 104,477.88 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 19,000.00 | 34,351.91 | 19,000.00 | 85,477.88 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 | 15,000.00 | 19,351.91 | 15,000.00 | 100,477.88 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 治安开支 | 1,800.00 | 17,551.91 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 森林防火 | 8,455.00 | 9,096.91 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 公共设施维护开支 | 2,300.00 | 6,796.91 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 环境卫生开支 | 4,500.00 | 2,296.91 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 水电费用 | 865.02 | 1,431.89 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 办公费用 | 235.00 | 1,196.89 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 书报费 | 452.00 | 744.89 | 100,477.88 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 34,000.00 | 33,607.02 | 15,000.00 | 19,000.00 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 141,600.00 | 141,059.07 | 111,231.63 | 941,847.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||