月窟村2021年5月份 资产负债表
发布时间：2021-06-23 10:58:49
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2021年5月 | ||||||||
| 单位名称：月窟村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 5,081,339.21 | 5,522,722.56 | 短期借款 | 29 | |||
| 其中：现金 | 3 | 2,199.67 | 2,926.22 | 应付款项 | 30 | 3,277,743.60 | 2,224,296.60 | |
| 银行存款 | 4 | 5,079,139.54 | 5,519,796.34 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -463,039.47 | |||
| 应收款项 | 6 | 3,824,462.47 | 3,824,462.47 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,277,743.60 | 1,761,257.13 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 8,905,801.68 | 9,347,185.03 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | |||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,809,000.00 | 1,809,000.00 | |||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 96,260.40 | 42,970.40 | |||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | 96,260.40 | 42,970.40 | |||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 7,922,648.38 | 7,935,048.38 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,183,004.00 | 3,613,227.53 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 7,922,648.38 | 7,935,048.38 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 810,300.50 | 2,284,079.46 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 8,732,948.88 | 10,219,127.84 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 12,455,746.56 | 14,129,782.56 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,823,302.78 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,455,746.56 | 15,953,085.34 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 17,638,750.56 | 19,566,312.87 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 17,638,750.56 | 19,566,312.87 | |
| 单位负责人： | 制表人：蔡俊龙 | 会计：蔡俊龙 | 监委会（监事会）： | |||||
| | ||||||||