月窟村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-23 10:35:35
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2021年5月 | |||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 635.15 | 5,626,601.34 | |||||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 635.15 | 5.00 | 5,626,596.34 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 电视机、计算机 | 635.15 | 6,800.00 | 5,619,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 100,000.00 | 100,635.15 | 100,000.00 | 5,519,796.34 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 邮电费 | 2,358.93 | 98,276.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 学校开支 | 1,000.00 | 97,276.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护费用 | 4,480.00 | 92,796.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 慰问去世党员家属 | 800.00 | 91,996.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 治安开支 | 1,880.00 | 90,116.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 创文开支 | 45,810.00 | 44,306.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 天然气管网征地补偿款 | 41,380.00 | 2,926.22 | 5,519,796.34 | ||||
| 5 | 31 | 本期合计 | 100,000.00 | 97,708.93 | 106,805.00 | ||||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,712,420.00 | 1,711,693.45 | 4,732,015.51 | 4,291,358.71 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||