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月窟村2021年4月份 资产负债表
发布时间:2021-05-15 09:10:12
资产负债表  
会计期间:2021年4月
单位名称:月窟村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 5,081,339.21 5,627,236.49  短期借款 29
   其中:现金 3 2,199.67 635.15  应付款项 30 3,277,743.60 2,265,676.60
         银行存款 4 5,079,139.54 5,626,601.34  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32 0.00 -409,069.47
 应收款项 6 3,824,462.47 3,824,462.47
 存货 7 流动负债合计 33 3,277,743.60 1,856,607.13
流动资产合计 8 8,905,801.68 9,451,698.96 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35 1,809,000.00 1,809,000.00
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36 1,809,000.00 1,809,000.00
农业资产合计 12  
 其他负债: 37  
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39 96,260.40 42,970.40
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41 96,260.40 42,970.40
固定资产: 17
 固定资产原值 18 7,922,648.38 7,928,248.38 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 5,183,004.00 3,708,577.53
 固定资产净值 20 7,922,648.38 7,928,248.38
 固定资产清理 21
 在建工程 22 810,300.50 2,284,079.46 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 8,732,948.88 10,212,327.84  资本 44
 公积公益金 45 12,455,746.56 14,129,782.56
无形资产: 24  未分配收益 46 0.00 1,825,666.71
 无形资产 25 所有者权益合计 47 12,455,746.56 15,955,449.27
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 17,638,750.56 19,664,026.80 负债及所有者权益总计 48 17,638,750.56 19,664,026.80
单位负责人: 制表人:蔡俊龙 会计:蔡俊龙 监委会(监事会):