月窟村2021年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-04-17 14:05:26
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2021年3月 | |||||||||||
| 单位名称：月窟村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 3 | 1 | 上期结转 | 61.68 | 6,303,704.78 | |||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助 | 61.68 | 16,720.00 | 6,320,424.78 | ||||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 利息收入 | 61.68 | 2,884.66 | 6,323,309.44 | ||||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 61.68 | 157.41 | 6,323,466.85 | ||||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 利息收入 | 61.68 | 1,377.44 | 6,324,844.29 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 61.68 | 20.00 | 6,324,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 银行转存 | 61.68 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 6,324,824.29 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 300,000.00 | 300,061.68 | 300,000.00 | 6,024,824.29 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 天然气管网征地补偿款 | 8,610.00 | 291,451.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 疫情防控开支 | 36,000.00 | 255,451.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 精神障碍监护补助 | 16,720.00 | 238,731.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 创文开支 | 12,580.00 | 226,151.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 005 | 治安开支 | 104,300.00 | 121,851.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 006 | 干部报酬 | 114,800.00 | 7,051.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 007 | 计生开支 | 1,200.00 | 5,851.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 008 | 电费 | 3,194.00 | 2,657.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 009 | 会议费用 | 1,200.00 | 1,457.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 现付 | 010 | 邮电费 | 391.00 | 1,066.68 | 6,024,824.29 | ||||
| 3 | 31 | 本期合计 | 300,000.00 | 298,995.00 | 1,021,139.51 | 1,300,020.00 | |||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 1,312,420.00 | 1,313,552.99 | 4,732,015.51 | 3,786,330.76 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 杨月娜 | 会计员： | 蔡俊龙 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||