社前村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-07-22 17:24:11
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2021年5月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
5 | 1 | 上期结转 | 1,326.70 | 2,457,109.13 | ||||||
5 | 31 | 银付 | 001 | 学校栏杆 | 1,326.70 | 9,600.00 | 2,447,509.13 | |||
5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 70,000.00 | 71,326.70 | 70,000.00 | 2,377,509.13 | ||
5 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 71,326.70 | 35,400.00 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 001 | 电话费 | 1,353.00 | 69,973.70 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 3,890.57 | 66,083.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 1,635.00 | 64,448.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 200.00 | 64,248.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 005 | 社保补贴 | 1,400.00 | 62,848.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 006 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 53,648.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利费用 | 4,800.00 | 48,848.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 008 | 治安开支 | 1,000.00 | 47,848.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 009 | 干部工资 | 21,900.00 | 25,948.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 010 | 创文开支 | 10,120.00 | 15,828.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 现付 | 011 | 还林愈贤 | 15,000.00 | 828.13 | 2,342,109.13 | |||
5 | 31 | 本期合计 | 70,000.00 | 70,498.57 | 115,000.00 | |||||
5 | 31 | 本年累计 | 1,392,391.60 | 1,392,218.43 | 4,384,707.30 | 2,094,219.46 | ||||
单位负责人:林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |