泗坑村2021年5月资产负债表
发布时间：2021-06-29 09:53:17
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年5月 | |||||||
| 单位名称：泗坑村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 2,709,164.97 | 2,841,016.07 | 短期借款 | 29 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 250.48 | 106.59 | 应付款项 | 30 | 2,444,572.01 | 2,816,390.69 |
| 银行存款 | 4 | 2,708,914.49 | 2,840,909.48 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -742,735.02 | ||
| 应收款项 | 6 | 1,665,054.45 | 1,665,054.45 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,844,572.01 | 2,473,655.67 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,374,219.42 | 4,506,070.52 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 18,488,196.19 | 18,495,196.19 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,844,572.01 | 2,473,655.67 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 18,488,196.19 | 18,495,196.19 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 10,764,237.36 | 12,470,087.98 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 29,252,433.55 | 30,965,284.17 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 30,782,080.96 | 32,294,580.96 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 703,118.06 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 30,782,080.96 | 32,997,699.02 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 33,626,652.97 | 35,471,354.69 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 33,626,652.97 | 35,471,354.69 |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计：黄海松 | 监委会（监事会）： | ||||