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杜香寮村2021年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-18 10:50:02
现金银行存款明细公布表
2021年6月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 220.61 6,154,245.68
6 30 现收 001 捐赠款 56,800.00 57,020.61 6,154,245.68
6 30 银收 001 利息收入 57,020.61 5,264.46 6,159,510.14
6 30 银收 002 投标保证金 57,020.61 60000 6,219,510.14
6 30 现付 001 大池捞萍除草 2950 54,070.61 6,219,510.14
6 30 现付 002 垃圾清运 3000 51,070.61 6,219,510.14
6 30 现付 003 治安员生活补助 2050 49,020.61 6,219,510.14
6 30 现付 004 水表安装工钱 800 48,220.61 6,219,510.14
6 30 银付 001 拨学校经费 48,220.61 10,000.00 6,209,510.14
6 30 银付 002 购买鱼苗 48,220.61 9,200.00 6,200,310.14
6 30 银付 003 提现金 20000 68,220.61 20,000.00 6,180,310.14
6 30 现付 005 公共设施维护费用 24000 44,220.61 6,180,310.14
6 30 银付 004 集中供水工程洗管水费 44,220.61 100,000.00 6,080,310.14
6 30 银付 005 大池清淤设计费、工程款 44,220.61 133,782.18 5,946,527.96
6 30 现付 006 慰问去世村民家属 100.00 44,120.61 5,946,527.96
6 30 现付 007 学校开支 4,423.00 39,697.61 5,946,527.96
6 30 现付 008 干部报酬 24800 14,897.61 5,946,527.96
6 30 现付 009 办公费用 617.24 14,280.37 5,946,527.96
6 30 现付 010 电费 3,563.69 10,716.68 5,946,527.96
6 30 现付 011 民主理财 200.00 10,516.68 5,946,527.96
6 30 现付 012 会议费用 5,950.00 4,566.68 5,946,527.96
6 30 现付 013 邮电费 4,000.00 566.68 5,946,527.96
6 30 本期合计 76800 76,453.93 65264.46 272982.18
6 30 本年累计 782,500.00 782,782.28 4,818,787.22 2,980,066.18
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升
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