杜香寮村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-05 10:44:42
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年5月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 18,622.65 | 5,100,781.03 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 133,600.00 | 152,222.65 | 5,100,781.03 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 天然气管网用地补偿款 | 152,222.65 | 1,042,704.65 | 6,143,485.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 汽油吹风机2台 | 3960 | 148,262.65 | 6,143,485.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 2050 | 146,212.65 | 6,143,485.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 征兵费用 | 300 | 145,912.65 | 6,143,485.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 消防开支 | 5915 | 139,997.65 | 6,143,485.68 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 20000 | 159,997.65 | 20,000.00 | 6,123,485.68 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 创文开支 | 159,997.65 | 39,240.00 | 6,084,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 存现金 | 70000 | 89,997.65 | 70000 | 6,154,245.68 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 28400 | 61,597.65 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 14240 | 47,357.65 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 干部报酬 | 24800 | 22,557.65 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 办公费用 | 16410 | 6,147.65 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 电费 | 3,677.04 | 2,470.61 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 011 | 民主理财 | 200.00 | 2,270.61 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 012 | 会议费用 | 2050 | 220.61 | 6,154,245.68 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 153600 | 172002.04 | 1112704.65 | 59,240.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 705700 | 706,328.35 | 4753522.76 | 2707084 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田妙兴、田汉雄、张文升 | |||||||