杜香寮村2021年5月份 资产负债表
发布时间：2021-07-05 10:32:02
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年5月 | |||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 4,108,655.88 | 6,154,466.29 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 848.96 | 220.61 | 应付款项 | 30 | 1,282,608.19 | 2,003,074.84 |
| 银行存款 | 4 | 4,107,806.92 | 6,154,245.68 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -314,239.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 645,045.45 | 645,045.45 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 1,282,608.19 | 1,688,835.84 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 4,753,701.33 | 6,799,511.74 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 72,242.25 | -5,371.50 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 72,242.25 | -5,371.50 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 6,699,133.60 | 6,720,846.60 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 1,354,850.44 | 1,683,464.34 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 6,699,133.60 | 6,720,846.60 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 273,847.59 | 2,185,197.59 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 6,972,981.19 | 8,906,044.19 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 10,371,832.08 | 12,933,768.08 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,088,323.51 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 10,371,832.08 | 14,022,091.59 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 11,726,682.52 | 15,705,555.93 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 11,726,682.52 | 15,705,555.93 |
| 单位负责人：张展平 | 制表人：张灿辉 | 会计：张灿辉 | 监委会（监事会）： | ||||