2021年5月湖美村资产负债表
发布时间：2021-07-13 10:43:39
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2021年5月 | |||||||
| 单位名称：湖美村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 7,380,950.50 | 6,638,282.24 | 短期借款 | 29 | 725,000.00 | 0.00 |
| 其中：现金 | 3 | 944.44 | 867.83 | 应付款项 | 30 | 11,275,860.62 | 10,273,567.82 |
| 银行存款 | 4 | 7,380,006.06 | 6,637,414.41 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -941,662.25 | ||
| 应收款项 | 6 | 635,509.50 | 635,509.50 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 12,000,860.62 | 9,331,905.57 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 8,016,460.00 | 7,273,791.74 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,759,300.00 | 1,759,300.00 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,759,300.00 | 1,759,300.00 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 33,859.16 | -11,840.84 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 33,859.16 | -11,840.84 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,371,155.77 | 10,376,755.77 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 13,794,019.78 | 11,079,364.73 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,371,155.77 | 10,376,755.77 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 7,971,781.34 | 13,710,214.14 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 18,342,937.11 | 24,086,969.91 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 12,565,377.33 | 19,722,105.33 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 559,291.59 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,565,377.33 | 20,281,396.92 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 26,359,397.11 | 31,360,761.65 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 26,359,397.11 | 31,360,761.65 |
| 单位负责人：辜平辉 | 制表人：辜文东 | 会计：辜文东 | 监委会（监事会）： | 辜少明、辜向文、辜少旭、辜炎君、辜春红 | |||