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陂乌村2020年12月 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-01-01 14:50:10
现金银行存款明细公布表  
2020年12月
单位名称：陂乌村 单位：元
2020年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 7,508.85 20,596,844.89
12 31 现收 001 接自来水工料费 2,000.00 9,508.85 20,596,844.89
12 31 现收 002 腾退分配调剂款 18,000.00 27,508.85 20,596,844.89
12 31 现收 003 市财政拨干部生活补贴 21,600.00 49,108.85 20,596,844.89
12 31 现收 004 代收村民医保歀 185,380.00 234,488.85 20,596,844.89
12 31 银收 001 镇财政拨党组织服务群众专项经费 234,488.85 60,000.00 20,656,844.89
12 31 银收 002 镇财政拨好号公路工程款 234,488.85 506,007.00 21,162,851.89
12 31 银收 003 利息收入 234,488.85 3,556.12 21,166,408.01
12 31 银收 004 村民社保金 234,488.85 765,000.00 21,931,408.01
12 31 银收 005 利息收入 234,488.85 1,791.12 21,933,199.13
12 31 银付 001 提现金 403,900.00 638,388.85 403,900.00 21,529,299.13
12 31 银付 002 办公费用 638,388.85 34,270.00 21,495,029.13
12 31 银付 003 电费 638,388.85 4,226.74 21,490,802.39
12 31 银付 004 公共设施维护费用 638,388.85 1,500.00 21,489,302.39
12 31 银付 005 创文创卫开支 638,388.85 116,779.20 21,372,523.19
12 31 银付 006 腾退分配调剂款 638,388.85 48,840.00 21,323,683.19
12 31 银付 007 四好公路工程款 638,388.85 505,923.10 20,817,760.09
12 31 现付 001 腾退分配调剂款 55,911.00 582,477.85 20,817,760.09
12 31 现付 002 自来水开支 18,340.00 564,137.85 20,817,760.09
12 31 现付 003 代缴村民医保歀 410,787.00 153,350.85 20,817,760.09
12 31 现付 004 困难补助 2,700.00 150,650.85 20,817,760.09
12 31 现付 005 计划生育开支 500.00 150,150.85 20,817,760.09
12 31 现付 006 公共设施维护费用 8,000.00 142,150.85 20,817,760.09
12 31 现付 007 创文创卫开支 33,650.00 108,500.85 20,817,760.09
12 31 现付 008 干部报酬 51,530.00 56,970.85 20,817,760.09
12 31 现付 009 办公费用 21,444.90 35,525.95 20,817,760.09
12 31 现付 010 会议费用 15,300.00 20,225.95 20,817,760.09
12 31 现付 011 书报费 8,772.00 11,453.95 20,817,760.09
12 31 现付 012 治安开支 9,650.00 1,803.95 20,817,760.09
12 31 现付 013 森林防火 600.00 1,203.95 20,817,760.09
12 31 现付 014 学校、教育开支 900.00 303.95 20,817,760.09
12 31 银收 006 利息收入 303.95 498.94 20,818,259.03
12 31 本期合计 630,880.00 638,084.90 1,336,853.18 1,115,439.04
12 31 本年累计 4,284,472.50 4,286,249.56 3,590,703.14 9,351,671.04
单位负责人： 出纳员： 杨镇辉 会计员： 杨宋坚 村（居）务公开监督（理财）小组：
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