华东村2021年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-08 14:23:37
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年5月 | ||||||||||
| 单位名称：华东村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,134.32 | 1,888,852.85 | ||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 赞助款 | 30,000.00 | 32,134.32 | 1,888,852.85 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 32,134.32 | 34.00 | 1,888,818.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 邮电费 | 2,188.40 | 29,945.92 | 1,888,818.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财 | 600.00 | 29,345.92 | 1,888,818.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 民兵开支 | 600.00 | 28,745.92 | 1,888,818.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 现金存款 | 11,500.00 | 17,245.92 | 11,500.00 | 1,900,318.85 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 17,245.92 | 61,100.00 | 1,839,218.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 15,000.00 | 2,245.92 | 1,839,218.85 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 29,888.40 | 11,500.00 | 61,134.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 942,390.00 | 942,246.83 | 2,266,625.73 | 3,881,707.08 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 韦庆丰 | 会计员： | 韦浩杰 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||