单位负责人:
|
财务负责人:
|
|
制表人:
|
村(居)务公开监督(理财)小组:
|
|
|
|
|
现金收支明细公布表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
2021年06月
|
|
|
单位:元
|
编号
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入
|
支出
|
结余
|
1
|
6月1日
|
上期结转
|
|
|
|
1,977.47
|
2
|
6月30日
|
提取现金
|
蔡培钦
|
7,000.00
|
|
8,977.47
|
3
|
6月30日
|
村级办公经费——水电费、通讯费、报刊费等
|
蔡培钦
|
|
2,856.53
|
6,120.94
|
4
|
6月30日
|
治安费用
|
蔡培钦
|
|
1,150.00
|
4,970.94
|
5
|
6月30日
|
消防
|
蔡红旭
|
|
735.00
|
4,235.94
|
6
|
6月30日
|
干部报酬
|
蔡培钦
|
|
2,400.00
|
1,835.94
|
7
|
6月30日
|
民主理财费用
|
蔡培钦
|
|
200.00
|
1,635.94
|
|
|
合计:
|
|
7,000.00
|
7,341.53
|
|
单位负责人:
|
|
|
监事会:
|
|
|
出纳:
|
|
|
公开日期:
|
2021-07-06
|
科目余额表
|
会计期间:2021年6月
|
单位名称:厚田村
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
期初余额
|
本期合计
|
本年累计
|
本期余额
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
借方
|
贷方
|
101
|
现金
|
1,977.47
|
|
7,000.00
|
7,341.53
|
332,650.00
|
331,473.03
|
1,635.94
|
|
102
|
银行存款
|
564,291.19
|
|
531.22
|
10,808.00
|
111,721.86
|
221,788.00
|
554,014.41
|
|
102001
|
基本户
|
125,513.62
|
|
99.51
|
10,808.00
|
110,868.23
|
221,788.00
|
114,805.13
|
|
102001001
|
普宁洪阳支行
|
125,513.62
|
|
99.51
|
10,808.00
|
110,868.23
|
221,788.00
|
114,805.13
|
|
102004
|
其他户
|
438,777.57
|
|
431.71
|
|
853.63
|
|
439,209.28
|
|
102004001
|
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
|
438,777.57
|
|
431.71
|
|
853.63
|
|
439,209.28
|
|
112
|
应收款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
112003
|
暂付款
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
90,000.00
|
|
151
|
固定资产
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
|
4,750,477.59
|
|
151002
|
管理用
|
740,684.07
|
|
|
|
|
|
740,684.07
|
|
151002001
|
房屋及建筑物
|
738,985.07
|
|
|
|
|
|
738,985.07
|
|
151002002
|
办公设备
|
1,699.00
|
|
|
|
|
|
1,699.00
|
|
151003
|
公益用
|
4,009,793.52
|
|
|
|
|
|
4,009,793.52
|
|
154
|
在建工程
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
154003
|
公益用
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
154003002
|
卫生站工程
|
288,481.59
|
|
|
|
|
|
288,481.59
|
|
201
|
短期借款
|
|
523,616.59
|
|
|
|
|
|
523,616.59
|
201002
|
单位借款
|
|
123,616.59
|
|
|
|
|
|
123,616.59
|
201003
|
个人借款
|
|
400,000.00
|
|
|
|
|
|
400,000.00
|
202
|
应付款
|
|
374,436.64
|
|
|
27,340.00
|
27,340.00
|
|
374,436.64
|
202001
|
征地补偿款
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202001008
|
转入土地基金
|
|
289,036.64
|
|
|
|
|
|
289,036.64
|
202003
|
暂收款
|
|
|
|
|
22,500.00
|
22,500.00
|
|
|
202004
|
其他应付款
|
|
85,400.00
|
|
|
4,840.00
|
4,840.00
|
|
85,400.00
|
202004004
|
精神障碍患者监护人补助金
|
|
|
|
|
4,840.00
|
4,840.00
|
|
|
202004005
|
雨污分流专项资金
|
|
85,400.00
|
|
|
|
|
|
85,400.00
|
212
|
应付福利费
|
|
-74,160.00
|
5,693.00
|
|
79,853.00
|
|
|
-79,853.00
|
212011
|
治安
|
|
-10,690.00
|
1,150.00
|
|
11,840.00
|
|
|
-11,840.00
|
212012
|
征兵民兵
|
|
-360.00
|
|
|
360.00
|
|
|
-360.00
|
212013
|
环境卫生
|
|
-43,310.00
|
|
|
43,310.00
|
|
|
-43,310.00
|
212016
|
老人和敬老院补助
|
|
-2,600.00
|
|
|
2,600.00
|
|
|
-2,600.00
|
212019
|
公共设施维护
|
|
|
3,808.00
|
|
3,808.00
|
|
|
-3,808.00
|
212025
|
慰问金
|
|
-14,400.00
|
|
|
14,400.00
|
|
|
-14,400.00
|
212027
|
消防
|
|
|
735.00
|
|
735.00
|
|
|
-735.00
|
212029
|
其他福利费支出
|
|
-2,800.00
|
|
|
2,800.00
|
|
|
-2,800.00
|
311
|
公积公益金
|
|
4,859,920.97
|
2,856.53
|
|
38,381.03
|
|
|
4,857,064.44
|
311001
|
土地基金
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311001004
|
其他来源
|
|
330.00
|
|
|
|
|
|
330.00
|
311002
|
公积金
|
|
4,859,590.97
|
2,856.53
|
|
38,381.03
|
|
|
4,856,734.44
|
311002005
|
土地基金转入
|
|
3,698,742.77
|
|
|
5,130.00
|
|
|
3,698,742.77
|
311002006
|
其他来源
|
|
1,160,848.20
|
2,856.53
|
|
33,251.03
|
|
|
1,157,991.67
|
311002006001
|
其他
|
|
699,970.24
|
|
|
|
|
|
699,970.24
|
311002006002
|
党组织服务群众专项经费
|
|
103,063.00
|
|
|
14,580.00
|
|
|
103,063.00
|
311002006003
|
村级办公经费
|
|
7,814.96
|
2,856.53
|
|
18,671.03
|
|
|
4,958.43
|
311002006004
|
千村示范资金
|
|
350,000.00
|
|
|
|
|
|
350,000.00
|
511
|
发包及上交收入
|
|
43,868.75
|
|
|
|
43,868.75
|
|
43,868.75
|
511001
|
承包金
|
|
43,868.75
|
|
|
|
43,868.75
|
|
43,868.75
|
511001001
|
土地承包金
|
|
32,468.75
|
|
|
|
32,468.75
|
|
32,468.75
|
511001002
|
鱼塘承包金
|
|
11,400.00
|
|
|
|
11,400.00
|
|
11,400.00
|
522
|
补助收入
|
|
17,139.00
|
|
|
|
17,139.00
|
|
17,139.00
|
522002
|
市级财政补助
|
|
17,139.00
|
|
|
|
17,139.00
|
|
17,139.00
|
531
|
其他收入
|
|
142,492.89
|
|
531.22
|
|
143,024.11
|
|
143,024.11
|
531001
|
存款利息收入
|
|
542.89
|
|
531.22
|
|
1,074.11
|
|
1,074.11
|
531006
|
其他
|
|
141,950.00
|
|
|
|
141,950.00
|
|
141,950.00
|
541
|
管理费用
|
184,407.00
|
|
2,600.00
|
|
187,007.00
|
|
187,007.00
|
|
541001
|
干部报酬
|
95,400.00
|
|
2,400.00
|
|
97,800.00
|
|
97,800.00
|
|
541002
|
其他管理及固定人员报酬
|
61,292.00
|
|
|
|
61,292.00
|
|
61,292.00
|
|
541009
|
民主理财费用
|
900.00
|
|
200.00
|
|
1,100.00
|
|
1,100.00
|
|
541010
|
误工补贴
|
24,075.00
|
|
|
|
24,075.00
|
|
24,075.00
|
|
541018
|
其他费用
|
2,740.00
|
|
|
|
2,740.00
|
|
2,740.00
|
|
551
|
其他支出
|
7,680.00
|
|
|
|
7,680.00
|
|
7,680.00
|
|
551008
|
其他
|
7,680.00
|
|
|
|
7,680.00
|
|
7,680.00
|
|
合计
|
|
5,887,314.84
|
5,887,314.84
|
18,680.75
|
18,680.75
|
784,632.89
|
784,632.89
|
5,879,296.53
|
5,879,296.53
|
单位负责人:
|
|
|
制表人:
|
|
打印日期:
|
2021-07-06
资产负债表
|
|
|
|
会计期间:2021年6月
|
|
|
|
单位名称:厚田村
|
|
村会01表
|
单位:元
|
资产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债及所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
流动资产:
|
1
|
|
|
流动负债:
|
28
|
|
|
货币资金
|
2
|
664,539.52
|
555,650.35
|
短期借款
|
29
|
523,616.59
|
523,616.59
|
其中:现金
|
3
|
458.97
|
1,635.94
|
应付款项
|
30
|
374,436.64
|
374,436.64
|
银行存款
|
4
|
664,080.55
|
554,014.41
|
应付工资
|
31
|
|
|
短期投资
|
5
|
|
|
应付福利费
|
32
|
0.00
|
-79,853.00
|
应收款项
|
6
|
90,000.00
|
90,000.00
|
|
|
|
|
存货
|
7
|
|
|
流动负债合计
|
33
|
898,053.23
|
818,200.23
|
流动资产合计
|
8
|
754,539.52
|
645,650.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期负债:
|
34
|
|
|
农业资产:
|
9
|
|
|
长期借款及应付款
|
35
|
|
|
牲畜(禽)资产
|
10
|
|
|
|
|
|
|
林木资产
|
11
|
|
|
长期负债合计
|
36
|
|
|
农业资产合计
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债:
|
37
|
|
|
长期资产:
|
13
|
|
|
一事一议资金
|
38
|
|
|
长期投资
|
14
|
|
|
专项应付款
|
39
|
|
|
长期待摊费用
|
15
|
|
|
递延收入
|
40
|
|
|
长期资产合计
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他负债合计
|
41
|
|
|
固定资产:
|
17
|
|
|
|
|
|
|
固定资产原值
|
18
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
减:累计折旧
|
19
|
|
|
负债合计
|
42
|
898,053.23
|
818,200.23
|
固定资产净值
|
20
|
4,750,477.59
|
4,750,477.59
|
|
|
|
|
固定资产清理
|
21
|
|
|
|
|
|
|
在建工程
|
22
|
288,481.59
|
288,481.59
|
所有者权益:
|
43
|
|
|
固定资产合计
|
23
|
5,038,959.18
|
5,038,959.18
|
资本
|
44
|
|
|
|
|
|
|
公积公益金
|
45
|
4,895,445.47
|
4,857,064.44
|
无形资产:
|
24
|
|
|
未分配收益
|
46
|
0.00
|
9,344.86
|
无形资产
|
25
|
|
|
所有者权益合计
|
47
|
4,895,445.47
|
4,866,409.30
|
无形资产累计摊销
|
26
|
|
|
|
|
|
|
资产总计
|
27
|
5,793,498.70
|
5,684,609.53
|
负债及所有者权益总计
|
48
|
5,793,498.70
|
5,684,609.53
|
单位负责人:
|
制表人:
|
|
会计:
|
监委会(监事会):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银行存款收支明细公布表
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单位名称:厚田村
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银行名称:普宁洪阳支行
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2021年06月
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单位:元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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6月1日
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上期结转
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125,513.62
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2
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6月30日
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存款利息收入——中行
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蔡培钦
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99.51
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125,613.13
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3
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6月30日
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提取现金
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蔡培钦
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7,000.00
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118,613.13
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4
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6月30日
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公共设施维护——监控维修
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蔡俊元
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3,808.00
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114,805.13
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合计:
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99.51
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10,808.00
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单位负责人:
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监事会:
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出纳:
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公开日期:
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2021-07-06
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银行存款收支明细公布表
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单位名称:厚田村
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银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
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2021年06月
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单位:元
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编号
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日期
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摘要
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经手人
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收入
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支出
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结余
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1
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6月1日
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上期结转
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438,777.57
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2
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6月30日
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存款利息收入----汇成
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蔡培钦
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431.71
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439,209.28
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合计:
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431.71
|
0.00
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单位负责人:
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监事会:
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出纳:
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公开日期:
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2021-07-06
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