平林村2021年5月份 资产负债表
发布时间:2021-06-30 16:27:24
资产负债表 | |||||||
会计期间:2021年5月 | |||||||
单位名称:平林村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 10,804,732.87 | 12,671,524.68 | 短期借款 | 29 | 900,000.00 | 851,830.00 |
其中:现金 | 3 | 1,224.93 | 777.83 | 应付款项 | 30 | 37,662,585.20 | 37,677,904.19 |
银行存款 | 4 | 10,803,507.94 | 12,670,746.85 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,192,719.52 | ||
应收款项 | 6 | 29,700,882.83 | 28,569,542.83 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 38,562,585.20 | 37,337,014.67 | ||
流动资产合计 | 8 | 40,505,615.70 | 41,241,067.51 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 8,963,722.18 | 8,964,032.36 | ||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 8,963,722.18 | 8,964,032.36 | ||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 79,048.00 | 38,448.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 79,048.00 | 38,448.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 47,605,355.38 | 46,339,495.03 | ||
固定资产净值 | 20 | 46,634,025.17 | 46,634,025.17 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 2,238,754.18 | 2,238,754.18 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 48,872,779.35 | 48,872,779.35 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 41,773,039.67 | 43,516,303.67 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 258,048.16 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 41,773,039.67 | 43,774,351.83 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 89,378,395.05 | 90,113,846.86 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 89,378,395.05 | 90,113,846.86 |
单位负责人:吴静武 | 制表人:吴文河 | 会计:吴文河 | 监委会(监事会):吴木章 吴序东 吴茂元 李萍江 李文信 |