平林村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-30 16:26:11
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年5月 | ||||||||||
| 单位名称：平林村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 286.71 | 12,265,746.85 | ||||||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 提现金 | 273,000.00 | 273,286.71 | 273,000.00 | 11,992,746.85 | ||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 镇财政拨代办员、计生专干生活补助 | 9,762.00 | 283,048.71 | 11,992,746.85 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 向陈佳明借款 | 283,048.71 | 450,000.00 | 12,442,746.85 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨经费 | 283,048.71 | 100,000.00 | 12,542,746.85 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨征地经费 | 283,048.71 | 150,000.00 | 12,692,746.85 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 学校、教育开支 | 283,048.71 | 15,000.00 | 12,677,746.85 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 283,048.71 | 5,400.00 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 工业园区征地年产款 | 5,716.20 | 277,332.51 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 党组织服务群众开支 | 1,400.00 | 275,932.51 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 学校、教育开支 | 2,000.00 | 273,932.51 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 治安员工资及费用 | 11,400.00 | 262,532.51 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 慰问金 | 15,010.00 | 247,522.51 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 28,784.44 | 218,738.07 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他福利费用 | 72,890.00 | 145,848.07 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 邮电费 | 3,220.24 | 142,627.83 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 其他人员报酬 | 1,600.00 | 141,027.83 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 干部报酬 | 55,000.00 | 86,027.83 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 011 | 征地费用 | 85,250.00 | 777.83 | 12,672,346.85 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 公共设施维护费用 | 777.83 | 1,600.00 | 12,670,746.85 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 282,762.00 | 282,270.88 | 700,000.00 | 295,000.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 3,321,260.10 | 3,321,707.20 | 7,520,985.67 | 5,653,746.76 | ||||
| 单位负责人： | 吴静武 | 出纳员： | 李俊茂 | 会计员： | 吴文河 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吴木章 吴序东 吴茂元 李萍江 李文信 | ||||