富美岭村2021年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-07-07 15:32:45
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2021年5月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 1,973.63 | 11,294,912.80 | |||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 镇财政拨计生专干生活补助 | 3,864.00 | 5,837.63 | 11,294,912.80 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 自来水收入 | 500.00 | 6,337.63 | 11,294,912.80 | ||||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 卫生费 | 5,750.00 | 12,087.63 | 11,294,912.80 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 森林防火 | 12,087.63 | 4,900.00 | 11,290,012.80 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 三凌汽油吹风机2台 | 12,087.63 | 5,600.00 | 11,284,412.80 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 150,000.00 | 162,087.63 | 150,000.00 | 11,134,412.80 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 创文开支 | 162,087.63 | 12,600.00 | 11,121,812.80 | ||||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 自来水开支 | 162,087.63 | 28,500.00 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 会议费 | 400.00 | 161,687.63 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 3,024.17 | 158,663.46 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 7,810.00 | 150,853.46 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 森林防火 | 4,200.00 | 146,653.46 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 其他福利开支 | 3,200.00 | 143,453.46 | 11,093,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 存现金 | 22,000.00 | 121,453.46 | 22,000.00 | 11,115,312.80 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 退还建设配套 | 100,000.00 | 21,453.46 | 11,115,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 自来水开支 | 19,270.00 | 2,183.46 | 11,115,312.80 | ||||
| 5 | 31 | 本期合计 | 160,114.00 | 159,904.17 | 22,000.00 | 201,600.00 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 664,611.00 | 662,498.68 | 13,195,891.01 | 10,955,498.42 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 叶小花 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||