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铁山洋村2021年3月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-05-08 10:25:54
现金银行存款明细公布表
2021年3月
单位名称：铁山洋村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
3 1 上期结转 801.90 6,339,767.77
3 31 现收 001 市财政拨干部生活补助 15,200.00 16,001.90 6,339,767.77
3 31 现收 002 水厂水费 13,800.00 29,801.90 6,339,767.77
3 31 现收 003 其他收入 5,200.00 35,001.90 6,339,767.77
3 31 银收 001 精神障碍监护补助款 35,001.90 7,340.00 6,347,107.77
3 31 银收 002 利息收入 35,001.90 793.05 6,347,900.82
3 31 银收 003 利息收入 35,001.90 2,018.07 6,349,918.89
3 31 银付 001 学校开支 35,001.90 5,235.00 6,344,683.89
3 31 银付 002 环卫车修配 35,001.90 2,300.00 6,342,383.89
3 31 银付 003 提现金 63,000.00 98,001.90 63,000.00 6,279,383.89
3 31 银付 004 一体化机重装材料 98,001.90 11,962.00 6,267,421.89
3 31 银付 005 景观改造工程 98,001.90 320,000.00 5,947,421.89
3 31 现付 001 精神障碍监护补助款 7,340.00 90,661.90 5,947,421.89
3 31 现付 002 治安开支 7,250.00 83,411.90 5,947,421.89
3 31 现付 003 水厂开支 1,750.00 81,661.90 5,947,421.89
3 31 现付 004 创文创卫开支 11,625.00 70,036.90 5,947,421.89
3 31 现付 005 环境卫生开支 10,500.00 59,536.90 5,947,421.89
3 31 现付 006 其他福利费用 13,020.00 46,516.90 5,947,421.89
3 31 现付 007 干部报酬 25,632.00 20,884.90 5,947,421.89
3 31 现付 008 其他人员报酬 2,300.00 18,584.90 5,947,421.89
3 31 现付 009 会议费用 7,400.00 11,184.90 5,947,421.89
3 31 现付 010 水电费用 7,922.65 3,262.25 5,947,421.89
3 31 现付 011 邮电费 756.00 2,506.25 5,947,421.89
3 31 现付 012 其他管理费用 2,000.00 506.25 5,947,421.89
3 31 本期合计 97,200.00 97,495.65 10,151.12 402,497.00
3 31 本年累计 358,100.00 357,996.22 1,080,441.12 1,612,894.90
单位负责人： 出纳员： 许少燕 会计员： 罗俊亮 村（居）务公开监督（理财）小组：
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