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铁山洋村2021年3月份 科目余额表
发布时间:2021-05-08 10:24:34
科目余额表
会计期间:2021年3月
单位名称:铁山洋村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 801.90 97,200.00 97,495.65 358,100.00 357,996.22 506.25
102 银行存款 6,339,767.77 10,151.12 402,497.00 1,080,441.12 1,612,894.90 5,947,421.89
102001   基本户 6,339,767.77 10,151.12 402,497.00 1,080,441.12 1,612,894.90 5,947,421.89
102001001     信用社361活期 1,095,636.23 8,133.05 402,497.00 1,078,423.05 1,262,611.00 701,272.28
102001004     汇成银行918活期 1,948,799.28 2,018.07 2,018.07 350,283.90 1,950,817.35
102001005     农商行118定期 2,231,000.00 2,231,000.00
102001006     农商行591定期 1,064,332.26 1,064,332.26
112 应收款 4,949,482.96 4,949,482.96
112001   征地补偿款 4,545,705.46 4,545,705.46
112001001     汕湛高速征地及青苗补偿款 578,810.00 578,810.00
112001002     汕湛高速附着物补偿款 3,664,764.06 3,664,764.06
112001003     汕湛高速工作经费 86,295.00 86,295.00
112001004     汕湛高速其他费用 57,576.40 57,576.40
112001005     引水工程征地补偿款 157,660.00 157,660.00
112001006     引水工程其他费用 600.00 600.00
112004   其他应收款 403,777.50 403,777.50
112004001     应收上交款 16,561.50 16,561.50
112004002     社会抚养费 365,751.00 365,751.00
112004003     村民欠任务款 21,465.00 21,465.00
151 固定资产 2,854,732.00 2,854,732.00
151002   管理用 271,868.00 271,868.00
151002001     房屋及建筑物 183,875.00 183,875.00
151002001001       村址 183,875.00 183,875.00
151002002     办公设备 87,993.00 87,993.00
151002002001       文件柜 3,790.00 3,790.00
151002002002       海尔空调1.5匹 2,100.00 2,100.00
151002002003       佳能复印机 5,580.00 5,580.00
151002002004       三菱空调 6,600.00 6,600.00
151002002005       格力空调2台 4,530.00 4,530.00
151002002006       摩托车 13,600.00 13,600.00
151002002007       美能达复印机1台 4,800.00 4,800.00
151002002008       格力1.5匹空调2台、3匹空调5台 46,993.00 46,993.00
151003   公益用 2,582,864.00 2,582,864.00
151003001     水厂 1,000,000.00 1,000,000.00
151003002     学校 1,500,000.00 1,500,000.00
151003003     学校格力大1匹空调18台 67,266.00 67,266.00
151003004     学校格力3匹空调2台 15,598.00 15,598.00
154 在建工程 2,840,950.51 320,000.00 664,448.90 3,160,950.51
154002   管理用 1,213,090.00 1,213,090.00
154002001     党建主题广场 1,213,090.00 1,213,090.00
154003   公益用 1,627,860.51 320,000.00 664,448.90 1,947,860.51
154003001     学校教育创强工程 544,727.00 544,727.00
154003002     卫生站 489,163.26 489,163.26
154003003     景观提升工程 243,200.00 320,000.00 320,000.00 563,200.00
154003004     环保公厕 350,770.25 344,448.90 350,770.25
202 应付款 14,215,964.01 7,340.00 7,340.00 567,340.00 7,340.00 14,215,964.01
202001   征地补偿款 9,532,285.00 9,532,285.00
202001002     征地补偿款及青苗补偿款 5,644,615.50 5,644,615.50
202001002001       汕湛高速征地及青苗补偿款 5,506,940.50 5,506,940.50
202001002002       纺织综合中心引水工程征地补偿款 137,675.00 137,675.00
202001003     汕湛高速附着物补偿款 3,841,761.00 3,841,761.00
202001004     汕湛高速工作经费 45,908.50 45,908.50
202002   押金 12,140.00 12,140.00
202002001     辉松按金 3,000.00 3,000.00
202002002     黄淑能按金 1,000.00 1,000.00
202002003     陈惠婵按金 8,140.00 8,140.00
202004   其他应付款 4,671,539.01 7,340.00 7,340.00 567,340.00 7,340.00 4,671,539.01
202004002     暂存款 4,095,750.00 4,095,750.00
202004003     深圳美洋新农投资 500,000.00 500,000.00
202004004     向华惠借款 4,540.70 4,540.70
202004006     精神障碍监护补助 7,340.00 7,340.00 7,340.00 7,340.00
202004009     佳兆业学校建设款 1,994.90 1,994.90
202004010     雨污分流工程建设 69,253.41 560,000.00 69,253.41
212 应付福利费 -166,481.00 63,642.00 230,123.00 -230,123.00
212007   计划生育 -300.00 300.00 -300.00
212011   治安 -14,500.00 7,250.00 21,750.00 -21,750.00
212012   征兵民兵 -200.00 200.00 -200.00
212013   环境卫生 -19,600.00 12,800.00 32,400.00 -32,400.00
212015   教育及学校幼儿园补助 5,235.00 5,235.00 -5,235.00
212019   公共设施维护 -74,849.00 74,849.00 -74,849.00
212023   创文创卫费用 -19,950.00 11,625.00 31,575.00 -31,575.00
212025   慰问金 -9,200.00 9,200.00 -9,200.00
212029   其他福利费支出 -27,882.00 26,732.00 54,614.00 -54,614.00
212029001     其他福利费支出 -14,090.00 24,982.00 39,072.00 -39,072.00
212029002     水厂开支 -3,900.00 1,750.00 5,650.00 -5,650.00
212029003     路灯费用 -9,892.00 9,892.00 -9,892.00
241 专项应付款 112,674.00 22,856.00 112,674.00
311 公积公益金 2,870,300.70 1,000,800.00 2,870,300.70
311001   土地基金 1,237,113.92 1,000,800.00 1,237,113.92
311001001     土地基金 1,237,113.92 1,000,800.00 1,237,113.92
311002   公积金 386,012.24 386,012.24
311002010     公积金 386,012.24 386,012.24
311003   公益金 1,247,174.54 1,247,174.54
311003002     接受捐赠 1,134,612.15 1,134,612.15
311003009     公益金 112,562.39 112,562.39
522 补助收入 101,390.00 15,200.00 116,590.00 116,590.00
522002   市级财政补助 30,400.00 15,200.00 45,600.00 45,600.00
522004   镇级财政补助 70,990.00 70,990.00 70,990.00
531 其他收入 29,000.00 21,811.12 50,811.12 50,811.12
531001   存款利息收入 2,811.12 2,811.12 2,811.12
531006   其他 29,000.00 19,000.00 48,000.00 48,000.00
531006001     其他 29,000.00 5,200.00 34,200.00 34,200.00
531006003     水厂水费 13,800.00 13,800.00 13,800.00
541 管理费用 163,084.57 46,010.65 209,095.22 209,095.22
541001   干部报酬 77,344.00 25,632.00 102,976.00 102,976.00
541002   其他管理及固定人员报酬 4,600.00 2,300.00 6,900.00 6,900.00
541004   办公费 5,078.00 5,078.00 5,078.00
541005   水电费 15,910.32 7,922.65 23,832.97 23,832.97
541012   会议费 41,200.00 7,400.00 48,600.00 48,600.00
541015   邮电通讯费 152.25 756.00 908.25 908.25
541018   其他费用 18,800.00 2,000.00 20,800.00 20,800.00
551 其他支出 14,028.00 14,028.00 14,028.00
551008   其他 14,028.00 14,028.00 14,028.00
551008002     农田基本设施支出 9,528.00 9,528.00 9,528.00
551008003     赔青赔产 4,500.00 4,500.00 4,500.00
合计 17,162,847.71 17,162,847.71 544,343.77 544,343.77 3,146,432.24 3,146,432.24 17,136,216.83 17,136,216.83
 单位负责人:  制表人:罗俊亮 打印日期: 2021-05-08