2021年5月财务公开
发布时间:2021-05-31 09:12:41
现金收支明细公布表 | ||||||
单位名称:岐岗村 | 2021年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 377.99 | |||
2 | 5月31日 | 土地承包金 | 余钦新 | 14,934.00 | 15,311.99 | |
3 | 5月31日 | 水厂水费.水表开户费 | 余钦新 | 26,874.00 | 42,185.99 | |
4 | 5月31日 | 厂房租金 | 余钦新 | 40,000.00 | 82,185.99 | |
5 | 5月31日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 28,000.00 | 54,185.99 | |
6 | 5月31日 | 村级办公经费——路灯电费 | 余钦新 | 5,677.59 | 48,508.40 | |
7 | 5月31日 | 民兵服装 | 余钦新 | 1,005.00 | 47,503.40 | |
8 | 5月31日 | 困难户补助----村民生病补助 | 余钦新 | 1,200.00 | 46,303.40 | |
9 | 5月31日 | 环境卫生 | 余钦新 | 21,300.00 | 25,003.40 | |
10 | 5月31日 | 干部报酬 | 余钦新 | 23,250.00 | 1,753.40 | |
11 | 5月31日 | 水厂工资 | 余钦新 | 1,300.00 | 453.40 | |
合计: | 81,808.00 | 81,732.59 | ||||
单位负责人:余少武 | 监事会: | 余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | ||||
出纳:余钦新 | 公开日期: | 2021-06-15 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:岐岗村 | ||||||
银行名称:普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 | 2021年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 264,256.08 | |||
2 | 5月31日 | 现金存入银行 | 余钦新 | 28,000.00 | 292,256.08 | |
3 | 5月31日 | 收到人普两员补贴及经费 | 余钦新 | 3,202.00 | 295,458.08 | |
4 | 5月31日 | 上缴水费 | 余钦新 | 21,459.10 | 273,998.98 | |
5 | 5月31日 | 银行手续费 | 余钦新 | 8.00 | 273,990.98 | |
合计: | 31,202.00 | 21,467.10 | ||||
单位负责人:余少武 | 监事会:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||
出纳:余钦新 | 公开日期: | 2021-06-15 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:岐岗村 | ||||||
银行名称:广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 2021年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 1,361,077.54 | |||
合计: | 0.00 | 0.00 | ||||
单位负责人:余少武 | 监事会:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 | |||||
出纳:余钦新 | 公开日期: | 2021-06-15 | ||||
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2021年05月 | ||||||
单位名称:岐岗村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 14,934.00 | 302,636.70 | 2、管理费用 | 23,250.00 | 151,520.00 | |
其中:土地承包金 | 14,934.00 | 299,882.70 | 其中:干部报酬 | 23,250.00 | 116,250.00 | |
鱼塘承包金 | 2,754.00 | 其他管理及固定人员报酬 | ||||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | 34,550.00 | ||||
山林承包金 | 水电费 | |||||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 3,202.00 | 104,402.00 | 修缮费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
市级财政补助 | 3,202.00 | 104,202.00 | 误工补贴 | |||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 200.00 | 会议费 | 720.00 | |||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 66,874.00 | 221,772.33 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 1,797.33 | 邮电通讯费 | ||||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 22,767.10 | 117,611.31 | |||
其他收入 | 66,874.00 | 219,975.00 | 其中:利息支出 | |||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 22,767.10 | 117,611.31 | ||||
合计 | 85,010.00 | 628,811.03 | 合计 | 46,017.10 | 269,131.31 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||
资产负债表 | ||||||
会计期间:2021年5月 | ||||||
单位名称:岐岗村 | 村会01表 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | |||
货币资金 | 2 | 1,915,007.87 | 1,635,521.92 | 短期借款 | 29 | 3,000,000.00 |
其中:现金 | 3 | 394.37 | 453.40 | 应付款项 | 30 | 1,463,918.04 |
银行存款 | 4 | 1,914,613.50 | 1,635,068.52 | 应付工资 | 31 | |
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | ||
应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 4,463,918.04 | ||
流动资产合计 | 8 | 2,737,391.87 | 2,457,905.92 | | ||
| 长期负债: | 34 | | |||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||
牲畜(禽)资产 | 10 | | ||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||
农业资产合计 | 12 | | | |||
| 其他负债: | 37 | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||
长期资产合计 | 16 | |||||
其他负债合计 | 41 | |||||
固定资产: | 17 | |||||
固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | | ||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 4,463,918.04 | ||
固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | |||
固定资产清理 | 21 | |||||
在建工程 | 22 | 所有者权益: | 43 | |||
固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 10,976,155.32 | 资本 | 44 | |
公积公益金 | 45 | 9,249,629.15 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 9,249,629.15 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | |||||
资产总计 | 27 | 13,713,547.19 | 13,434,061.24 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 13,713,547.19 |
单位负责人:余少武 | 制表人: | 会计:余楚金 | 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠 |