经济组织运作

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2021年5月财务公开
发布时间：2021-06-11 14:59:28
科目余额表
会计期间：2021年5月
单位名称：后山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 91.77 18,600.00 18,077.94 562,580.00 562,527.55 613.83
102 银行存款 421,893.13 15,855.00 18,437.00 659,034.51 1,337,477.00 419,311.13
102004   其他户 421,893.13 15,855.00 18,437.00 659,034.51 1,337,477.00 419,311.13
151 固定资产 2,215,195.34 2,215,195.34
151002   管理用 1,228,130.00 1,228,130.00
151002001     房屋及建筑物 1,200,000.00 1,200,000.00
151002002     办公设备 24,450.00 24,450.00
151002004     其他 3,680.00 3,680.00
151003   公益用 987,065.34 987,065.34
154 在建工程 3,034,640.69 3,034,640.69
154002   管理用 3,034,640.69 3,034,640.69
201 短期借款 556,210.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00 546,210.00
201003   个人借款 556,210.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00 546,210.00
202 应付款 311,090.17 792,299.60 472,299.60 311,090.17
202001   征地补偿款 302,000.00 302,000.00
202001004     补偿单位或个人 302,000.00 302,000.00
202003   暂收款 472,299.60 472,299.60
202004   其他应付款 9,090.17 320,000.00 9,090.17
202004005     雨污分流工程 9,090.17 320,000.00 9,090.17
212 应付福利费 -45,231.18 4,544.92 49,776.10 -49,776.10
212011   治安 -800.00 800.00 -800.00
212012   征兵民兵 790.00 790.00 -790.00
212013   环境卫生 -14,460.00 1,620.00 16,080.00 -16,080.00
212025   慰问金 -28,400.00 28,400.00 -28,400.00
212029   其他福利费支出 -1,571.18 2,134.92 3,706.10 -3,706.10
311 公积公益金 4,950,850.86 330,000.00 4,950,850.86
311002   公积金 2,309,962.95 330,000.00 2,309,962.95
311002002     接受捐赠资产 915,000.00 915,000.00
311002005     土地基金转入 993,102.95 993,102.95
311002006     其他来源 401,860.00 330,000.00 401,860.00
311002006003       服务群众专项经费 91,270.00 91,270.00
311002006004       千村示范金 310,590.00 330,000.00 310,590.00
311003   公益金 2,640,887.91 2,640,887.91
311003002     接受捐赠资产 1,100,000.00 1,100,000.00
311003006     其他来源 1,540,887.91 1,540,887.91
511 发包及上交收入 21,759.15 12,600.00 34,359.15 34,359.15
511001   承包金 21,759.15 12,600.00 34,359.15 34,359.15
511001001     土地承包金 21,759.15 12,600.00 34,359.15 34,359.15
522 补助收入 28,400.00 3,255.00 31,655.00 31,655.00
522002   市级财政补助 28,400.00 3,255.00 31,655.00 31,655.00
531 其他收入 720.76 720.76 720.76
531001   存款利息收入 720.76 720.76 720.76
541 管理费用 151,978.83 3,370.02 155,348.85 155,348.85
541001   干部报酬 122,920.00 122,920.00 122,920.00
541004   办公费 9,660.00 9,660.00 9,660.00
541005   水电费 2,046.83 2,046.83 2,046.83
541008   修缮费 2,437.00 2,437.00 2,437.00
541010   误工补贴 15,100.00 800.00 15,900.00 15,900.00
541012   会议费 2,150.00 2,150.00 2,150.00
541015   邮电通讯费 102.00 133.02 235.02 235.02
合计 5,823,799.76 5,823,799.76 52,369.94 52,369.94 2,559,039.06 2,559,039.06 5,825,109.84 5,825,109.84

单位负责人：






 制表人：


打印日期： 2021-06-11
收入支出情况公布表
村会03表
2021年05月
单位名称：后山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 12,600.00 34,359.15 2、管理费用 3,370.02 155,348.85
   其中：土地承包金 12,600.00 34,359.15    其中：干部报酬 122,920.00
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 9,660.00
         山林承包金       水电费 2,046.83
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 3,255.00 31,655.00       修缮费 2,437.00 2,437.00
   其中：中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助 3,255.00 31,655.00       误工补贴 800.00 15,900.00
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助       会议费 2,150.00
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 720.76       业务接待费
   其中：利息收入 720.76       邮电通讯费 133.02 235.02
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出
      其他收入    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他
合计 15,855.00 66,734.91 合计 3,370.02 155,348.85
单位负责人： 财务负责人： 制表人： 村（居）务公开监督（理财）小组：
现金收支明细公布表
单位名称：后山村 2021年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 91.77
2 5月31日 提现 杨宏娜 6,000.00 6,091.77
3 5月31日 土地承包金－收到耿隆、木群、王敬文租金 杨宏娜 12,600.00 18,691.77
4 5月31日 存现 杨宏娜 12,600.00 6,091.77
5 5月31日 误工补贴－付管理红绿灯误工 杨宏娜 800.00 5,291.77
6 5月31日 征兵民兵－付民兵服装 杨宏娜 790.00 4,501.77
7 5月31日 邮电通讯费－付村电话费 杨宏娜 133.02 4,368.75
8 5月31日 环境卫生－付垃圾堆清理、卫生清扫 杨宏娜 1,620.00 2,748.75
9 5月31日 其他福利－付路灯电费 杨宏娜 2,134.92 613.83
合计： 18,600.00 18,077.94
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-06-11
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：中国工商银行 2021年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 0.00
合计： 0.00 0.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-06-11
银行存款收支明细公布表
单位名称：后山村
银行名称：其他户 2021年05月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 5月1日 上期结转 421,893.13
2 5月31日 提现 杨宏娜 6,000.00 415,893.13
3 5月31日 市级补助－收到人普两员补贴及经费 杨宏娜 3,255.00 419,148.13
4 5月31日 个人借款－付还邱树泉部分借款 杨宏娜 10,000.00 409,148.13
5 5月31日 修缮费－付村三楼门、窗罩 邱岳峰 2,437.00 406,711.13
6 5月31日 存现 杨宏娜 12,600.00 419,311.13
合计： 15,855.00 18,437.00
单位负责人： 监事会：
出纳： 公开日期： 2021-06-11
资产负债表
会计期间：2021年5月
单位名称：后山村 村会01表 单位：元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 28
　货币资金 2 1,098,315.00 419,924.96 　短期借款 29 436,210.00 546,210.00
   其中：现金 3 561.38 613.83 　应付款项 30 631,090.17 311,090.17
         银行存款 4 1,097,753.62 419,311.13 　应付工资 31
　短期投资 5 　应付福利费 32 0.00 -49,776.10
　应收款项 6
　存货 7 流动负债合计 33 1,067,300.17 807,524.07
流动资产合计 8 1,098,315.00 419,924.96 
 长期负债： 34 
农业资产： 9 　长期借款及应付款 35
　牲畜（禽）资产 10 
　林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债： 37  
长期资产： 13 　一事一议资金 38
  长期投资 14 　专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产： 17
　固定资产原值 18 2,215,195.34 2,215,195.34 
　减：累计折旧 19 负债合计 42 1,067,300.17 807,524.07
　固定资产净值 20 2,215,195.34 2,215,195.34
　固定资产清理 21
　在建工程 22 3,034,640.69 3,034,640.69 所有者权益： 43
 固定资产合计 23 5,249,836.03 5,249,836.03 　资本 44
　公积公益金 45 5,280,850.86 4,950,850.86
无形资产： 24 　未分配收益 46 0.00 -88,613.94
　无形资产 25 所有者权益合计 47 5,280,850.86 4,862,236.92
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 6,348,151.03 5,669,760.99 负债及所有者权益总计 48 6,348,151.03 5,669,760.99
单位负责人： 制表人： 会计： 监委会（监事会）：
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