富美岭村2021年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-06-07 08:54:02
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2021年4月 | |||||||||||
单位名称:富美岭村 | 单位:元 | ||||||||||
2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
4 | 1 | 上期结转 | 933.80 | 11,695,920.82 | |||||||
4 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 28,400.00 | 29,333.80 | 11,695,920.82 | ||||
4 | 30 | 现收 | 002 | 租赁收入 | 2,400.00 | 31,733.80 | 11,695,920.82 | ||||
4 | 30 | 银收 | 001 | 信用社582定期利息 | 31,733.80 | 462,000.00 | 12,157,920.82 | ||||
4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 120,000.00 | 151,733.80 | 120,000.00 | 12,037,920.82 | |||
4 | 30 | 银付 | 002 | 定期账户到期销户 | 151,733.80 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,037,920.82 | |||
4 | 30 | 银付 | 003 | 监控设备 | 151,733.80 | 2,547.00 | 12,035,373.82 | ||||
4 | 30 | 银付 | 004 | 森林防火 | 151,733.80 | 4,435.00 | 12,030,938.82 | ||||
4 | 30 | 银付 | 005 | 创文开支 | 151,733.80 | 5,700.00 | 12,025,238.82 | ||||
4 | 30 | 银付 | 006 | 卫生站开支 | 151,733.80 | 4,070.00 | 12,021,168.82 | ||||
4 | 30 | 银付 | 007 | 活期存款转定期 | 151,733.80 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 12,021,168.82 | |||
4 | 30 | 银付 | 008 | 日照中心工程 | 151,733.80 | 726,256.02 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 001 | 干部报酬 | 65,100.00 | 86,633.80 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 002 | 办公费用 | 1,390.00 | 85,243.80 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 6,411.17 | 78,832.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 004 | 会议费 | 600.00 | 78,232.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 005 | 书报费 | 1,352.00 | 76,880.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 006 | 精神障碍补助款 | 3,380.00 | 73,500.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 007 | 党组织服务群众开支 | 700.00 | 72,800.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 008 | 征兵费用 | 200.00 | 72,600.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 009 | 创文开支 | 33,915.00 | 38,685.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 010 | 自来水开支 | 14,512.00 | 24,173.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 现付 | 011 | 森林防火 | 22,200.00 | 1,973.63 | 11,294,912.80 | ||||
4 | 30 | 本期合计 | 150,800.00 | 149,760.17 | 9,462,000.00 | 9,863,008.02 | |||||
4 | 30 | 本年累计 | 504,497.00 | 502,594.51 | 13,173,891.01 | 10,753,898.42 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 叶小花 | 会计员: | 钟文坚 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |