社前村2021年4月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-06-04 17:50:40
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2021年4月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2021年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 3,565.51 | 2,623,791.77 | ||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 卫生费 | 71,450.00 | 75,015.51 | 2,623,791.77 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 沟渠清淤工程款 | 75,015.51 | 408,719.00 | 3,032,510.77 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 60,000.00 | 135,015.51 | 60,000.00 | 2,972,510.77 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 书报费 | 565.00 | 134,450.51 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 电话费 | 1,276.00 | 133,174.51 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 电费 | 3,779.81 | 129,394.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 民主理财费用 | 200.00 | 129,194.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 社保开支 | 2,800.00 | 126,394.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 治安工资 | 5,200.00 | 121,194.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 生活垃圾清运开支 | 9,200.00 | 111,994.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 还林愈贤 | 10,000.00 | 101,994.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 办公费用 | 10,028.00 | 91,966.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 010 | 干部工资 | 42,600.00 | 49,366.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 011 | 治安开支 | 14,000.00 | 35,366.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 012 | 公共设施维护费用 | 10,700.00 | 24,666.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 013 | 学校停车用地补偿款 | 23,340.00 | 1,326.70 | 2,972,510.77 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 大坝溪清淤工程款 | 1,326.70 | 408,719.00 | 2,563,791.77 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 公共设施维护费用 | 1,326.70 | 10,570.00 | 2,553,221.77 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 村道建设及学校停车场硬底化 | 1,326.70 | 96,112.64 | 2,457,109.13 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 活期存款转定期 | 1,326.70 | 111,000.00 | 111,000.00 | 2,457,109.13 | ||
| 4 | 30 | 本期合计 | 131,450.00 | 133,688.81 | 519,719.00 | 686,401.64 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 1,322,391.60 | 1,321,719.86 | 4,384,707.30 | 1,979,219.46 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||